| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 176 557.00 | 1 129 877.00 | 46 680.00 | 1 176 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 615.00 | 346 131.00 | 11 484.00 | 357 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 864.00 | 115 629.00 | 117 235.00 | 232 864.00 |
BF Prêts | 21 518.00 | | 21 518.00 | 21 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 391.00 | | 38 391.00 | 38 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 826 944.00 | 1 591 637.00 | 235 307.00 | 1 826 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 487.00 | | 69 487.00 | 69 487.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 971 056.00 | 467 040.00 | 504 017.00 | 971 056.00 |
BZ Autres créances | 275 204.00 | | 275 204.00 | 275 204.00 |
CF Disponibilités | 105 291.00 | | 105 291.00 | 105 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 178.00 | 467 040.00 | 958 138.00 | 1 425 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 252 122.00 | 2 058 677.00 | 1 193 445.00 | 3 252 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 187 145.00 | 4 782 990.00 | | 10 187 145.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 300.00 | 78 300.00 | | 78 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 605 422.00 | 1 605 422.00 | | 1 605 422.00 |
DH Report à nouveau | -11 191 527.00 | -9 740 995.00 | | -11 191 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -552 145.00 | -1 450 532.00 | | -552 145.00 |
DL TOTAL (I) | 127 536.00 | -4 724 474.00 | | 127 536.00 |
DP Provisions pour risques | 144 873.00 | 379 433.00 | | 144 873.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 443.00 | 130 666.00 | | 118 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 263 316.00 | 510 098.00 | | 263 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 814.00 | 612 507.00 | | 363 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 911.00 | 406 841.00 | | 328 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 868.00 | 4 706 847.00 | | 109 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 593.00 | 5 726 196.00 | | 802 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 445.00 | 1 511 820.00 | | 1 193 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 989 321.00 | 5 891.00 | 1 995 212.00 | 1 989 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 989 321.00 | 5 891.00 | 1 995 212.00 | 1 989 321.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 249 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 705 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 276.00 | |
GE Autres charges | | | 24 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 948 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -698 929.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 347 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347 234.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 337 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -361 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 929.00 | 4 343.00 | | 1 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 234 560.00 | 237 273.00 | | 234 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 790.00 | 241 615.00 | | 241 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 246.00 | 307 186.00 | | 84 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 347 878.00 | | | 347 878.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 73 786.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432 125.00 | 380 972.00 | | 432 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190 334.00 | -139 356.00 | | -190 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 838 803.00 | 2 437 723.00 | | 2 838 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 390 948.00 | 3 888 255.00 | | 3 390 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -552 145.00 | -1 450 532.00 | | -552 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 509 470.00 | | 8 490.00 | 3 509 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 347 523.00 | 59 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 691 015.00 | 1 826 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 103 456.00 | 1 176 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 240 037.00 | 590 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280 013.00 | | | 1 280 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 827 974.00 | | 2 541.00 | 1 827 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 483.00 | | 5 949.00 | 401 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 772 945.00 | 30 430.00 | 1 341 614.00 | 1 772 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 456.00 | | 103 456.00 | 103 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 669 489.00 | 30 430.00 | 1 238 159.00 | 1 669 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 510 098.00 | 8 737.00 | 255 519.00 | 510 098.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 129 877.00 | | | 1 129 877.00 |
6T Sur comptes clients | 626 253.00 | 2 950.00 | 162 163.00 | 626 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 102 130.00 | 2 950.00 | 508 163.00 | 2 102 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 612 228.00 | 11 687.00 | 763 682.00 | 2 612 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 226.00 | 181 888.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 460.00 | 347 234.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 234 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 814.00 | 363 814.00 | | 363 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 721.00 | 74 721.00 | | 74 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 391.00 | 73 391.00 | | 73 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 868.00 | 109 868.00 | | 109 868.00 |
UP Prêts | 21 518.00 | 21 518.00 | | 21 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 391.00 | 38 391.00 | | 38 391.00 |
UX Autres créances clients | 705 246.00 | | | 705 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 265 810.00 | | | 265 810.00 |
VB T. V. A. | 44 442.00 | | | 44 442.00 |
VC Groupe et associés | 184 206.00 | | | 184 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 394.00 | 27 394.00 | | 27 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 295.00 | | | 40 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 309.00 | 1 250 400.00 | 59 909.00 | 1 310 309.00 |
VW T.V.A. | 153 406.00 | 153 406.00 | | 153 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 593.00 | 802 593.00 | | 802 593.00 |