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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 176 557.00 | 1 176 557.00 | | 1 176 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 261.00 | 193 760.00 | 11 501.00 | 205 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875 126.00 | 220 629.00 | 654 497.00 | 875 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 617.00 | | 77 617.00 | 77 617.00 |
BF Prêts | 21 518.00 | | 21 518.00 | 21 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 904.00 | | 64 904.00 | 64 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 420 984.00 | 1 590 946.00 | 830 038.00 | 2 420 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 258.00 | | 37 258.00 | 37 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 285.00 | 244 672.00 | 695 613.00 | 940 285.00 |
BZ Autres créances | 271 261.00 | | 271 261.00 | 271 261.00 |
CF Disponibilités | 314 025.00 | | 314 025.00 | 314 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 196.00 | | 37 196.00 | 37 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 025.00 | 244 672.00 | 1 355 353.00 | 1 600 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 021 009.00 | 1 835 618.00 | 2 185 391.00 | 4 021 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 238 025.00 | 1 794 025.00 | | 2 238 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
DH Report à nouveau | -2 133 999.00 | -1 315 956.00 | | -2 133 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -694 788.00 | -818 043.00 | | -694 788.00 |
DL TOTAL (I) | -586 851.00 | -336 064.00 | | -586 851.00 |
DP Provisions pour risques | 205 075.00 | 275 188.00 | | 205 075.00 |
DQ Provisions pour charges | 149 592.00 | 148 943.00 | | 149 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 354 667.00 | 424 131.00 | | 354 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635.00 | 3 662.00 | | 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 149.00 | 201 149.00 | | 621 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 857.00 | 857 009.00 | | 1 166 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 753.00 | 537 649.00 | | 437 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 617.00 | 3 801.00 | | 77 617.00 |
EA Autres dettes | 113 565.00 | 181 227.00 | | 113 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 417 576.00 | 1 784 497.00 | | 2 417 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 391.00 | 1 872 564.00 | | 2 185 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 685 710.00 | 3 457.00 | 3 689 167.00 | 3 685 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 685 710.00 | 3 457.00 | 3 689 167.00 | 3 685 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 934 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 798 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 025.00 | |
GE Autres charges | | | 58 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 430 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -495 890.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 029.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -499 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 927.00 | 20 067.00 | | 21 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 085.00 | 1 500.00 | | 5 085.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 182 713.00 | 18 322.00 | | 182 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 725.00 | 39 889.00 | | 209 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 867.00 | 38 843.00 | | 181 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 519.00 | 2 122.00 | | 110 519.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 600.00 | 151 088.00 | | 112 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404 986.00 | 192 053.00 | | 404 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195 261.00 | -152 164.00 | | -195 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 153 205.00 | 3 692 400.00 | | 4 153 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 847 992.00 | 4 510 444.00 | | 4 847 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -694 788.00 | -818 043.00 | | -694 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 890 546.00 | | 748 113.00 | 1 890 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 449.00 | 86 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 675.00 | 2 420 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 176 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 226.00 | 1 158 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 176 557.00 | | | 1 176 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 244.00 | | 691 986.00 | 679 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 744.00 | | 56 127.00 | 34 744.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 77 617.00 | | | 77 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 892.00 | 82 653.00 | 107 156.00 | 438 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 892.00 | 82 653.00 | 107 156.00 | 438 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 424 131.00 | 125 577.00 | 195 041.00 | 424 131.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 176 557.00 | | | 1 176 557.00 |
6T Sur comptes clients | 278 072.00 | 18 977.00 | 52 378.00 | 278 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 454 630.00 | 18 977.00 | 52 378.00 | 1 454 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 878 761.00 | 144 555.00 | 247 419.00 | 1 878 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 002.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 953.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 112 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 621 149.00 | 521 149.00 | 100 000.00 | 621 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 857.00 | 1 166 857.00 | | 1 166 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 472.00 | 129 472.00 | | 129 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 244.00 | 99 244.00 | | 99 244.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 617.00 | 77 617.00 | | 77 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 565.00 | 113 565.00 | | 113 565.00 |
UP Prêts | 21 518.00 | 21 518.00 | | 21 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 904.00 | 8 777.00 | 56 127.00 | 64 904.00 |
UX Autres créances clients | 665 210.00 | 665 210.00 | | 665 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 275 075.00 | 275 075.00 | | 275 075.00 |
VB T. V. A. | 139 291.00 | 139 291.00 | | 139 291.00 |
VC Groupe et associés | 63 914.00 | 63 914.00 | | 63 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 121.00 | 53 121.00 | | 53 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 196.00 | 37 196.00 | | 37 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 164.00 | 1 279 037.00 | 56 127.00 | 1 335 164.00 |
VW T.V.A. | 204 077.00 | 204 077.00 | | 204 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 417 576.00 | 2 317 576.00 | 100 000.00 | 2 417 576.00 |