| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 019.00 | 20 373.00 | 2 646.00 | 23 019.00 |
040 Immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 961.00 | 21 173.00 | 2 787.00 | 23 961.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 646.00 | 535.00 | 10 111.00 | 10 646.00 |
072 Créances – Autres | 96 761.00 | | 96 761.00 | 96 761.00 |
084 Disponibilités | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
092 Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 074.00 | 535.00 | 113 539.00 | 114 074.00 |
110 Total général Actif | 138 034.00 | 21 708.00 | 116 326.00 | 138 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 412.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 021.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 925.00 | |
172 Autres dettes | | | 107 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 326.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 497.00 | | | 497.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 016.00 | 142 673.00 | | 128 016.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 723.00 | 2 800.00 | | 1 723.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 741.00 | 145 475.00 | | 129 741.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 20.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 945.00 | | | -2 945.00 |
242 Autres charges externes. | 52 898.00 | 61 850.00 | | 52 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 256.00 | 2 108.00 | | 3 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 868.00 | 50 477.00 | | 61 868.00 |
252 Charges sociales | 21 549.00 | 18 901.00 | | 21 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 276.00 | 2 508.00 | | 2 276.00 |
256 Dotations aux provisions | 535.00 | | | 535.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 8 090.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 440.00 | 143 954.00 | | 139 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 699.00 | 1 521.00 | | -9 699.00 |
290 Produits exceptionnels | 431.00 | 1 963.00 | | 431.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 018.00 | 1 895.00 | | 1 018.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 472.00 | | | -3 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 815.00 | 1 585.00 | | -6 815.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 961.00 | | | 23 961.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 535.00 | | | 535.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 535.00 | | | 535.00 |