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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 019.00 | 22 075.00 | 944.00 | 23 019.00 |
040 Immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 961.00 | 22 875.00 | 1 085.00 | 23 961.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
072 Créances – Autres | 97 229.00 | | 97 229.00 | 97 229.00 |
084 Disponibilités | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 855.00 | | 106 855.00 | 106 855.00 |
110 Total général Actif | 130 815.00 | 22 875.00 | 107 940.00 | 130 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 412.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 395.00 | |
172 Autres dettes | | | 119 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 940.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | -710.00 | | | -710.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 492.00 | 128 016.00 | | 110 492.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 029.00 | 1 723.00 | | 2 029.00 |
230 Autres produits | 535.00 | 2.00 | | 535.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 055.00 | 129 741.00 | | 113 055.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 133.00 | -2 945.00 | | 2 133.00 |
242 Autres charges externes. | 50 163.00 | 52 898.00 | | 50 163.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 143.00 | 3 256.00 | | 3 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 977.00 | 61 868.00 | | 57 977.00 |
252 Charges sociales | 15 163.00 | 21 549.00 | | 15 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 702.00 | 2 276.00 | | 1 702.00 |
256 Dotations aux provisions | | 535.00 | | |
262 Autres charges | 1 583.00 | 4.00 | | 1 583.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 865.00 | 139 440.00 | | 131 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 810.00 | -9 699.00 | | -18 810.00 |
290 Produits exceptionnels | 474.00 | 431.00 | | 474.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 99.00 | 1 018.00 | | 99.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -3 472.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 435.00 | -6 815.00 | | -18 435.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 961.00 | | | 23 961.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 535.00 | | | 535.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 535.00 | | | 535.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |