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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 427.00 | 23 225.00 | 2 202.00 | 25 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 576.00 | 47 665.00 | 16 911.00 | 64 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 003.00 | 70 890.00 | 19 113.00 | 90 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 802.00 | 36 795.00 | 244 007.00 | 280 802.00 |
BZ Autres créances | 24 623.00 | | 24 623.00 | 24 623.00 |
CF Disponibilités | 134 958.00 | | 134 958.00 | 134 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 661.00 | 36 795.00 | 409 865.00 | 446 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 664.00 | 107 686.00 | 428 978.00 | 536 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 262 576.00 | 249 645.00 | | 262 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 869.00 | 12 931.00 | | 3 869.00 |
DL TOTAL (I) | 275 245.00 | 271 377.00 | | 275 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 23.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 231.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 805.00 | 71 227.00 | | 98 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 664.00 | 51 201.00 | | 53 664.00 |
EA Autres dettes | 584.00 | 2 961.00 | | 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 649.00 | 630.00 | | 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 733.00 | 126 273.00 | | 153 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 978.00 | 397 649.00 | | 428 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 733.00 | 126 273.00 | | 153 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 485.00 | | 380 485.00 | 380 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 485.00 | | 380 485.00 | 380 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 355.00 | 617.00 | | 2 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 446.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 6 446.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 1 054.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -251.00 | 1 820.00 | | -251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 073.00 | 402 044.00 | | 384 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 204.00 | 389 113.00 | | 380 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 869.00 | 12 931.00 | | 3 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 572.00 | 3 172.00 | | 2 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 545.00 | | 14 775.00 | 88 545.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 316.00 | 90 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 132.00 | 25 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 184.00 | 64 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 301.00 | | 2 258.00 | 27 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 244.00 | | 12 517.00 | 61 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 712.00 | 7 494.00 | 13 316.00 | 76 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 301.00 | 56.00 | 4 132.00 | 27 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 411.00 | 7 438.00 | 9 184.00 | 49 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 929.00 | | 1 134.00 | 37 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 929.00 | | 1 134.00 | 37 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 929.00 | | 1 134.00 | 37 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 805.00 | 98 805.00 | | 98 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UX Autres créances clients | 236 751.00 | | | 236 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 051.00 | | | 44 051.00 |
VB T. V. A. | 20 649.00 | | | 20 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 702.00 | 311 702.00 | | 311 702.00 |
VW T.V.A. | 46 714.00 | 46 714.00 | | 46 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 733.00 | 153 733.00 | | 153 733.00 |