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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 975.00 | 15 281.00 | 2 694.00 | 17 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 627.00 | 45 522.00 | 14 105.00 | 59 627.00 |
AX Avances et acomptes | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 265.00 | 60 803.00 | 19 462.00 | 80 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 506.00 | 28 835.00 | 248 671.00 | 277 506.00 |
BZ Autres créances | 17 802.00 | | 17 802.00 | 17 802.00 |
CF Disponibilités | 107 822.00 | | 107 822.00 | 107 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 471.00 | 28 835.00 | 409 636.00 | 438 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 736.00 | 89 637.00 | 429 098.00 | 518 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 266 445.00 | 262 576.00 | | 266 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 484.00 | 3 869.00 | | 5 484.00 |
DL TOTAL (I) | 280 729.00 | 275 245.00 | | 280 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 31.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 062.00 | 98 805.00 | | 89 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 087.00 | 53 664.00 | | 58 087.00 |
EA Autres dettes | 532.00 | 584.00 | | 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 670.00 | 649.00 | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 369.00 | 153 733.00 | | 148 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 098.00 | 428 978.00 | | 429 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 369.00 | 153 733.00 | | 148 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 547.00 | | 378 547.00 | 378 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 547.00 | | 378 547.00 | 378 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 834.00 | |
GE Autres charges | | | 10 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 167.00 | 2 355.00 | | 2 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 90.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 707.00 | -90.00 | | 2 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369.00 | -251.00 | | 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 690.00 | 384 073.00 | | 391 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 206.00 | 380 204.00 | | 386 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 484.00 | 3 869.00 | | 5 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 572.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 003.00 | | 9 394.00 | 90 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 132.00 | 80 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 697.00 | 17 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 434.00 | 62 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 427.00 | | 1 245.00 | 25 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 576.00 | | 8 149.00 | 64 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 890.00 | 8 834.00 | 18 922.00 | 70 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 225.00 | 753.00 | 8 697.00 | 23 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 665.00 | 8 081.00 | 10 224.00 | 47 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 795.00 | | 7 961.00 | 36 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 795.00 | | 7 961.00 | 36 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 795.00 | | 7 961.00 | 36 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 062.00 | 89 062.00 | | 89 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UX Autres créances clients | 243 006.00 | | | 243 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
VB T. V. A. | 14 742.00 | | | 14 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 649.00 | 300 649.00 | | 300 649.00 |
VW T.V.A. | 46 268.00 | 46 268.00 | | 46 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 369.00 | 148 369.00 | | 148 369.00 |