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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 438.00 | 96 182.00 | 50 256.00 | 146 438.00 |
040 Immobilisations financières | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 148.00 | 107 955.00 | 69 192.00 | 177 148.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 530.00 | | 32 530.00 | 32 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 150.00 | 11 178.00 | 93 971.00 | 105 150.00 |
072 Créances – Autres | 11 122.00 | | 11 122.00 | 11 122.00 |
084 Disponibilités | 172 885.00 | | 172 885.00 | 172 885.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 470.00 | | 13 470.00 | 13 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 335 156.00 | 11 178.00 | 323 978.00 | 335 156.00 |
110 Total général Actif | 512 304.00 | 119 134.00 | 393 170.00 | 512 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 143 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 232.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 306.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 310.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 714.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 393 170.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 840.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 769.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 84 453.00 | | | 84 453.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 875 401.00 | 989 133.00 | | 875 401.00 |
222 Production stockée | -29 961.00 | -1 080.00 | | -29 961.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 839.00 | 2 750.00 | | 3 839.00 |
230 Autres produits | 6 095.00 | 1 041.00 | | 6 095.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 855 374.00 | 991 844.00 | | 855 374.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 410 185.00 | 543 692.00 | | 410 185.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -21 953.00 | -16 066.00 | | -21 953.00 |
242 Autres charges externes. | 147 956.00 | 180 915.00 | | 147 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 136.00 | 3 822.00 | | 4 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 183 553.00 | 157 312.00 | | 183 553.00 |
252 Charges sociales | 60 837.00 | 51 038.00 | | 60 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 308.00 | 13 629.00 | | 9 308.00 |
256 Dotations aux provisions | | 9 976.00 | | |
262 Autres charges | 2 049.00 | 138.00 | | 2 049.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 796 071.00 | 944 458.00 | | 796 071.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 303.00 | 47 386.00 | | 59 303.00 |
280 Produits financiers | 209.00 | 475.00 | | 209.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 573.00 | 25 864.00 | | 6 573.00 |
294 Charges financières | 555.00 | 2 818.00 | | 555.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 521.00 | 28 474.00 | | 3 521.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 777.00 | 6 817.00 | | 11 777.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 232.00 | 35 616.00 | | 50 232.00 |