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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 841.00 | 106 862.00 | 71 978.00 | 178 841.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 558.00 | 118 636.00 | 90 922.00 | 209 558.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 724.00 | | 38 724.00 | 38 724.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 482.00 | 10 743.00 | 76 739.00 | 87 482.00 |
072 Créances – Autres | 38 057.00 | | 38 057.00 | 38 057.00 |
084 Disponibilités | 51 577.00 | | 51 577.00 | 51 577.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 652.00 | 10 743.00 | 208 908.00 | 219 652.00 |
110 Total général Actif | 429 210.00 | 129 380.00 | 299 830.00 | 429 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 143 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 551.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 015.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 349.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 517.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 830.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 761.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 722 325.00 | 875 401.00 | | 722 325.00 |
222 Production stockée | -2 777.00 | -29 961.00 | | -2 777.00 |
224 Production immobilisée | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 950.00 | 3 839.00 | | 2 950.00 |
230 Autres produits | 9 727.00 | 6 095.00 | | 9 727.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 747 225.00 | 855 374.00 | | 747 225.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 356 713.00 | 410 185.00 | | 356 713.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 971.00 | -21 953.00 | | -8 971.00 |
242 Autres charges externes. | 208 446.00 | 147 956.00 | | 208 446.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 391.00 | 4 136.00 | | 3 391.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 318.00 | 183 553.00 | | 129 318.00 |
252 Charges sociales | 44 854.00 | 60 837.00 | | 44 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 708.00 | 9 308.00 | | 10 708.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 2 049.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 744 467.00 | 796 071.00 | | 744 467.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 758.00 | 59 303.00 | | 2 758.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 209.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 688.00 | 6 573.00 | | 21 688.00 |
294 Charges financières | 633.00 | 555.00 | | 633.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 900.00 | 3 521.00 | | 26 900.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 11 777.00 | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 551.00 | 50 232.00 | | -2 551.00 |