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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 140 994.00 | 118 433.00 | 22 561.00 | 140 994.00 |
040 Immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 317.00 | 118 433.00 | 22 884.00 | 141 317.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 889.00 | | 42 889.00 | 42 889.00 |
072 Créances – Autres | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
084 Disponibilités | 97 240.00 | | 97 240.00 | 97 240.00 |
092 Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 620.00 | | 145 620.00 | 145 620.00 |
110 Total général Actif | 286 937.00 | 118 433.00 | 168 504.00 | 286 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 519.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 566.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 741.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 840.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 504.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 222 707.00 | 286 705.00 | | 222 707.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 707.00 | 286 705.00 | | 224 707.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 748.00 | 80 316.00 | | 61 748.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 222.00 | -4 523.00 | | 5 222.00 |
242 Autres charges externes. | 39 888.00 | 36 062.00 | | 39 888.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 071.00 | 2 175.00 | | 2 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 752.00 | 71 442.00 | | 38 752.00 |
252 Charges sociales | 12 850.00 | 43 931.00 | | 12 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 320.00 | 17 451.00 | | 15 320.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 851.00 | 246 854.00 | | 175 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 856.00 | 39 851.00 | | 48 856.00 |
290 Produits exceptionnels | | 609.00 | | |
294 Charges financières | 729.00 | 1 742.00 | | 729.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 052.00 | 1 411.00 | | 1 052.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 414.00 | -7 333.00 | | 5 414.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 662.00 | 44 639.00 | | 41 662.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 420.00 | | | 148 420.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 984.00 | | | 984.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -984.00 | | | -984.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 699.00 | | | 40 699.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 586.00 | | | 18 586.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |