| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
072 Créances – Autres | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
084 Disponibilités | 133 761.00 | | 133 761.00 | 133 761.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 025.00 | | 146 025.00 | 146 025.00 |
110 Total général Actif | 146 025.00 | | 146 025.00 | 146 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 481.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 968.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 025.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 69 773.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 120 760.00 | 222 707.00 | | 120 760.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 760.00 | 224 707.00 | | 121 760.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 982.00 | 61 748.00 | | 40 982.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 123.00 | 5 222.00 | | 5 123.00 |
242 Autres charges externes. | 46 779.00 | 39 888.00 | | 46 779.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 861.00 | 2 071.00 | | 1 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 741.00 | 38 752.00 | | 26 741.00 |
252 Charges sociales | 7 052.00 | 12 850.00 | | 7 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 092.00 | 15 320.00 | | 9 092.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 630.00 | 175 851.00 | | 137 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 870.00 | 48 856.00 | | -15 870.00 |
290 Produits exceptionnels | 69 773.00 | | | 69 773.00 |
294 Charges financières | 1 025.00 | 729.00 | | 1 025.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 792.00 | 1 052.00 | | 13 792.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 171.00 | 5 414.00 | | 4 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 915.00 | 41 662.00 | | 34 915.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 323.00 | | | 323.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 317.00 | | | 141 317.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 141 317.00 | | | 141 317.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 792.00 | | | 13 792.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 69 773.00 | | | 69 773.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 55 981.00 | | | 55 981.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 642.00 | | | 22 642.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 668.00 | | | 14 668.00 |