| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AH Fonds commercial | 115 905.00 | | 115 905.00 | 115 905.00 |
AP Constructions | 3 193.00 | 2 884.00 | 309.00 | 3 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 759.00 | 17 260.00 | 2 499.00 | 19 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 936.00 | 170 615.00 | 148 320.00 | 318 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 985.00 | 192 950.00 | 267 034.00 | 459 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
BZ Autres créances | 60 216.00 | | 60 216.00 | 60 216.00 |
CF Disponibilités | 130 303.00 | | 130 303.00 | 130 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 750.00 | | 194 750.00 | 194 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 736.00 | 192 950.00 | 461 785.00 | 654 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 571.00 | 52 571.00 | | 52 571.00 |
DG Autres réserves | 88 690.00 | 64 314.00 | | 88 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 352.00 | 62 875.00 | | 93 352.00 |
DK Provisions réglementées | 20 384.00 | 16 769.00 | | 20 384.00 |
DL TOTAL (I) | 264 677.00 | 206 211.00 | | 264 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 076.00 | 60 939.00 | | 63 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 982.00 | 1 885.00 | | 1 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56.00 | | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 251.00 | 8 807.00 | | 9 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 824.00 | 54 749.00 | | 55 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 874.00 | | | 66 874.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 29.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 108.00 | 126 410.00 | | 197 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 785.00 | 332 621.00 | | 461 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 305.00 | 107 387.00 | | 164 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 567 133.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 893.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 4 413.00 | | 3 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 408.00 | 6 406.00 | | 3 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 741.00 | 10 820.00 | | 6 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 458.00 | 5 869.00 | | 2 458.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 022.00 | 8 056.00 | | 7 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 925.00 | 10 820.00 | | 13 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 274.00 | 15 846.00 | | 30 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 683.00 | 546 152.00 | | 576 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 331.00 | 483 276.00 | | 483 331.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 496.00 | 31 496.00 | | 31 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 756.00 | 19 756.00 | | 19 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 875.00 | 66 875.00 | | 66 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 34 545.00 | | | 34 545.00 |
VB T. V. A. | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VC Groupe et associés | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 077.00 | 30 274.00 | 32 803.00 | 63 077.00 |
VI Groupe et associés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 857.00 | | | 41 857.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 467.00 | | | 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 255.00 | 64 255.00 | | 64 255.00 |
VW T.V.A. | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 108.00 | 164 306.00 | 32 803.00 | 197 108.00 |