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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AH Fonds commercial | 115 905.00 | | 115 905.00 | 115 905.00 |
AP Constructions | 3 193.00 | 2 987.00 | 206.00 | 3 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 759.00 | 18 414.00 | 1 344.00 | 19 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 804.00 | 159 733.00 | 119 071.00 | 278 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 853.00 | 183 325.00 | 236 528.00 | 419 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 021.00 | | 27 021.00 | 27 021.00 |
BZ Autres créances | 42 582.00 | | 42 582.00 | 42 582.00 |
CF Disponibilités | 103 465.00 | | 103 465.00 | 103 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 899.00 | | 178 899.00 | 178 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 753.00 | 183 325.00 | 415 428.00 | 598 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 571.00 | 52 571.00 | | 52 571.00 |
DG Autres réserves | 109 992.00 | 88 690.00 | | 109 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 861.00 | 93 352.00 | | 54 861.00 |
DK Provisions réglementées | 18 215.00 | 20 384.00 | | 18 215.00 |
DL TOTAL (I) | 245 320.00 | 264 677.00 | | 245 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 498.00 | 63 076.00 | | 94 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 169.00 | 1 982.00 | | 2 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 123.00 | 56.00 | | 1 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 184.00 | 9 251.00 | | 9 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 095.00 | 55 824.00 | | 63 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 66 874.00 | | |
EA Autres dettes | 36.00 | 41.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 107.00 | 197 108.00 | | 170 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 428.00 | 461 785.00 | | 415 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 583.00 | 164 305.00 | | 120 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 558 423.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 558 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 890.00 | |
GE Autres charges | | | 1 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 333.00 | 3 333.00 | | 12 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 200.00 | 3 408.00 | | 12 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 533.00 | 6 741.00 | | 24 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 224.00 | 2 458.00 | | 10 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 032.00 | 7 022.00 | | 10 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 706.00 | 9 480.00 | | 20 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 827.00 | -2 739.00 | | 3 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 378.00 | 30 274.00 | | 9 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 560.00 | 576 683.00 | | 591 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 699.00 | 483 331.00 | | 536 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 861.00 | 93 352.00 | | 54 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 379.00 | 35 379.00 | | 35 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 148.00 | 21 148.00 | | 21 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 27 022.00 | 27 022.00 | | 27 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VC Groupe et associés | 34 394.00 | 34 394.00 | | 34 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 498.00 | 44 974.00 | 49 524.00 | 94 498.00 |
VI Groupe et associés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 561.00 | | | 49 561.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 107.00 | 74 107.00 | | 74 107.00 |
VW T.V.A. | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 108.00 | 120 583.00 | 49 524.00 | 170 108.00 |