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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 10 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 261.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 16 261.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 39 120.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 018.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 256 403.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 889.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 301 430.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 317 691.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
DH Report à nouveau | 57 207.00 | 51 196.00 | | 57 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 077.00 | 5 212.00 | | 4 077.00 |
DL TOTAL (I) | 70 005.00 | 65 128.00 | | 70 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 838.00 | 1 122.00 | | 2 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432.00 | 587.00 | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 200.00 | 54 827.00 | | 52 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 217.00 | 219 275.00 | | 192 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 686.00 | 275 811.00 | | 247 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 691.00 | 340 939.00 | | 317 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 136 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 136 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | -24 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 886.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 603.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | 185.00 | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | 185.00 | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -505.00 | -185.00 | | -505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183.00 | 952.00 | | 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 115.00 | 287 811.00 | | 163 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 038.00 | 282 600.00 | | 159 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 077.00 | 5 212.00 | | 4 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 926.00 | | 8 237.00 | 58 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 659.00 | | 8 237.00 | 12 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 268.00 | | | 36 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 749.00 | 2 886.00 | | 11 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 749.00 | 2 886.00 | | 11 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 680.00 | 184 680.00 | | 184 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 39 120.00 | | | 39 120.00 |
VB T. V. A. | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
VC Groupe et associés | 94 178.00 | | | 94 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VI Groupe et associés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 316.00 | 135 316.00 | | 135 316.00 |
VW T.V.A. | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 686.00 | 247 686.00 | | 247 686.00 |