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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 771.00 | 13 490.00 | 13 281.00 | 26 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 832 470.00 | 49 758.00 | 1 782 713.00 | 1 832 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 248 168.00 | 99 500.00 | 148 668.00 | 248 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 350.00 | 15 843.00 | 110 507.00 | 126 350.00 |
CF Disponibilités | 3 226 386.00 | | 3 226 386.00 | 3 226 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 610 505.00 | 115 343.00 | 3 495 161.00 | 3 610 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 442 975.00 | 165 101.00 | 5 277 874.00 | 5 442 975.00 |
CU Autres participations | 1 795 699.00 | 36 268.00 | 1 759 431.00 | 1 795 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 417.00 | 7 927.00 | | 11 417.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 293 781.00 | | | 1 293 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
DH Report à nouveau | 109 856.00 | 63 333.00 | | 109 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 599 577.00 | 46 522.00 | | 3 599 577.00 |
DL TOTAL (I) | 5 015 424.00 | 118 576.00 | | 5 015 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 140 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 503.00 | 648.00 | | 2 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | 6 240.00 | | 6 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 827.00 | 207 635.00 | | 253 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 450.00 | 354 523.00 | | 262 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 277 874.00 | 473 099.00 | | 5 277 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 450.00 | 214 523.00 | | 262 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 658.00 | | 97 658.00 | 97 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 658.00 | | 97 658.00 | 97 658.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 757 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 757 524.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 727 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 748 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -34 840.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 8 425.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 8 425.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 4 170.00 | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 471.00 | 4 170.00 | | 103 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 471.00 | 4 255.00 | | -101 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 885.00 | 2 875.00 | | 47 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 857 183.00 | 152 445.00 | | 3 857 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 606.00 | 105 923.00 | | 257 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 599 577.00 | 46 522.00 | | 3 599 577.00 |