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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 831.00 | 656.00 | 2 175.00 | 2 831.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 287 762.00 | | 1 287 762.00 | 1 287 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 088.00 | 12 652.00 | 1 807 437.00 | 1 820 088.00 |
BZ Autres créances | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
CF Disponibilités | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 852.00 | | 17 852.00 | 17 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 941.00 | 12 652.00 | 1 825 289.00 | 1 837 941.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
CU Autres participations | 517 500.00 | | 517 500.00 | 517 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 832 500.00 | 1 832 500.00 | | 1 832 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
DG Autres réserves | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
DH Report à nouveau | -91 070.00 | -68 070.00 | | -91 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 544.00 | -22 999.00 | | -23 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 741 518.00 | 1 765 062.00 | | 1 741 518.00 |
DP Provisions pour risques | 7 200.00 | 14 400.00 | | 7 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 200.00 | 14 400.00 | | 7 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 526.00 | 82 004.00 | | 53 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 996.00 | 7 217.00 | | 6 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 049.00 | 18 649.00 | | 16 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 571.00 | 107 869.00 | | 76 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 289.00 | 1 887 331.00 | | 1 825 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 991.00 | 54 343.00 | | 29 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 200.00 | 4 320.00 | | 7 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 200.00 | 4 320.00 | | 7 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 200.00 | 4 320.00 | | 7 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 805.00 | 33 572.00 | | 33 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 349.00 | 56 571.00 | | 57 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 544.00 | -22 999.00 | | -23 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 486.00 | 2 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 023.00 | | 1 295.00 | 3 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 019.00 | | | 15 019.00 |