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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 831.00 | 1 669.00 | 2 162.00 | 3 831.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 224 462.00 | | 1 224 462.00 | 1 224 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 757 789.00 | 13 665.00 | 1 744 124.00 | 1 757 789.00 |
BZ Autres créances | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
CF Disponibilités | 12 337.00 | | 12 337.00 | 12 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 189.00 | | 16 189.00 | 16 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 977.00 | 13 665.00 | 1 760 313.00 | 1 773 977.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
CU Autres participations | 517 500.00 | | 517 500.00 | 517 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 832 500.00 | 1 832 500.00 | | 1 832 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
DG Autres réserves | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
DH Report à nouveau | -114 613.00 | -91 070.00 | | -114 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 355.00 | -23 544.00 | | -28 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 163.00 | 1 741 518.00 | | 1 713 163.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 535.00 | 53 526.00 | | 23 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 566.00 | 6 996.00 | | 7 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 149.00 | 76 571.00 | | 47 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 313.00 | 1 825 289.00 | | 1 760 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 535.00 | 29 991.00 | | 23 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 013.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 102.00 | 7 200.00 | | 7 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 985.00 | 33 805.00 | | 27 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 340.00 | 57 349.00 | | 56 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 355.00 | -23 544.00 | | -28 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 820 088.00 | | -62 300.00 | 1 820 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 753 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 757 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 831.00 | | 1 000.00 | 2 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 817 257.00 | | -63 300.00 | 1 817 257.00 |