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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 789.00 | 221 525.00 | 58 264.00 | 279 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 789.00 | 221 525.00 | 58 264.00 | 279 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 624.00 | | 180 624.00 | 180 624.00 |
BZ Autres créances | 27 475.00 | | 27 475.00 | 27 475.00 |
CF Disponibilités | 179 438.00 | | 179 438.00 | 179 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 436.00 | | 14 436.00 | 14 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 973.00 | | 401 973.00 | 401 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 762.00 | 221 525.00 | 460 237.00 | 681 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 185 897.00 | 185 897.00 | | 185 897.00 |
DH Report à nouveau | 160 826.00 | 116 339.00 | | 160 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 037.00 | 69 487.00 | | -50 037.00 |
DL TOTAL (I) | 305 070.00 | 380 107.00 | | 305 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969.00 | 2 007.00 | | 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 352.00 | 14 237.00 | | 18 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 847.00 | 125 397.00 | | 135 847.00 |
EA Autres dettes | | 2 875.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 167.00 | 144 516.00 | | 155 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 237.00 | 524 623.00 | | 460 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 167.00 | 144 516.00 | | 155 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 694 646.00 | | 694 646.00 | 694 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 646.00 | | 694 646.00 | 694 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 613.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 121.00 | 23 501.00 | | 19 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 269.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20 269.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 739.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 872.00 | 859 336.00 | | 714 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 909.00 | 789 849.00 | | 764 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 037.00 | 69 487.00 | | -50 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 779.00 | | 32 010.00 | 247 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 779.00 | | 32 010.00 | 247 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 912.00 | 25 613.00 | | 195 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 912.00 | 25 613.00 | | 195 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 057.00 | 49 057.00 | | 49 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 998.00 | 78 998.00 | | 78 998.00 |
UX Autres créances clients | 180 624.00 | | | 180 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
VB T. V. A. | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
VC Groupe et associés | 996.00 | | | 996.00 |
VI Groupe et associés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 702.00 | | | 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 535.00 | 222 535.00 | | 222 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 167.00 | 155 167.00 | | 155 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 821.00 | 24 823.00 | | 23 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 384.00 | 6 202.00 | | 12 384.00 |
ST Autres comptes | 59 546.00 | 66 697.00 | | 59 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 526.00 | 32 944.00 | | 40 526.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 708.00 | 442.00 | | 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 529.00 | 25 265.00 | | 24 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 456.00 | 105 843.00 | | 112 456.00 |