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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 530.00 | 147 721.00 | 38 809.00 | 186 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 530.00 | 147 721.00 | 38 809.00 | 186 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 500.00 | | 244 500.00 | 244 500.00 |
BZ Autres créances | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CF Disponibilités | 281 720.00 | | 281 720.00 | 281 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 988.00 | | 530 988.00 | 530 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 518.00 | 147 721.00 | 569 797.00 | 717 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 185 897.00 | 185 897.00 | | 185 897.00 |
DH Report à nouveau | 110 789.00 | 160 826.00 | | 110 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 517.00 | -50 037.00 | | 50 517.00 |
DL TOTAL (I) | 355 587.00 | 305 070.00 | | 355 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 814.00 | 969.00 | | 3 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 705.00 | 18 352.00 | | 9 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 692.00 | 135 847.00 | | 200 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 210.00 | 155 167.00 | | 214 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 797.00 | 460 237.00 | | 569 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 210.00 | 155 167.00 | | 214 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 938 520.00 | | 938 520.00 | 938 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 520.00 | | 938 520.00 | 938 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 204.00 | |
GE Autres charges | | | 4 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 839.00 | 19 121.00 | | 9 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | | | -315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 411.00 | 714 872.00 | | 948 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 894.00 | 764 909.00 | | 897 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 517.00 | -50 037.00 | | 50 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 789.00 | | 749.00 | 279 789.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 008.00 | 186 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 008.00 | 186 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 789.00 | | 749.00 | 279 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 525.00 | 20 204.00 | 94 008.00 | 221 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 525.00 | 20 204.00 | 94 008.00 | 221 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 625.00 | 99 625.00 | | 99 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 173.00 | 81 173.00 | | 81 173.00 |
UX Autres créances clients | 244 500.00 | | | 244 500.00 |
VI Groupe et associés | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 893.00 | 19 893.00 | | 19 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 268.00 | 249 268.00 | | 249 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 210.00 | 214 210.00 | | 214 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 881.00 | 23 821.00 | | 34 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 986.00 | 12 384.00 | | 12 986.00 |
ST Autres comptes | 69 252.00 | 59 546.00 | | 69 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 212.00 | 40 526.00 | | 32 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 708.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 142.00 | 24 529.00 | | 35 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -392.00 | | | -392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 450.00 | 112 456.00 | | 114 450.00 |