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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
AP Constructions | 40 178.00 | 24 454.00 | 15 724.00 | 40 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 868.00 | 34 138.00 | 2 731.00 | 36 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 932.00 | 25 233.00 | 12 700.00 | 37 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 456.00 | 84 018.00 | 39 438.00 | 123 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 278.00 | | 38 278.00 | 38 278.00 |
BN En cours de production de biens | 18 555.00 | | 18 555.00 | 18 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 095.00 | | 30 095.00 | 30 095.00 |
BZ Autres créances | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
CF Disponibilités | 29 207.00 | | 29 207.00 | 29 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 419.00 | | 131 419.00 | 131 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 875.00 | 84 018.00 | 170 856.00 | 254 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 360.00 | 61 878.00 | | 95 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 965.00 | 33 482.00 | | 1 965.00 |
DL TOTAL (I) | 105 709.00 | 103 744.00 | | 105 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 029.00 | 13 003.00 | | 7 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 323.00 | 18 096.00 | | 5 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 298.00 | 31 324.00 | | 30 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 498.00 | 27 578.00 | | 17 498.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 2 301.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 147.00 | 92 303.00 | | 65 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 856.00 | 196 048.00 | | 170 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 275.00 | 85 348.00 | | 63 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 647.00 | | 4 064.00 | 119 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255.00 | 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255.00 | 123 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 915.00 | | 4 064.00 | 110 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 938.00 | | | 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 875.00 | 9 143.00 | | 74 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194.00 | | | 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 681.00 | 9 143.00 | | 74 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
VB T. V. A. | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
VC Groupe et associés | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 147.00 | 63 275.00 | 1 872.00 | 65 147.00 |