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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
AP Constructions | 44 953.00 | 28 316.00 | 16 637.00 | 44 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 130.00 | 34 142.00 | 1 988.00 | 36 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 932.00 | 30 026.00 | 7 906.00 | 37 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 493.00 | 92 679.00 | 34 814.00 | 127 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 988.00 | | 34 988.00 | 34 988.00 |
BN En cours de production de biens | 13 722.00 | | 13 722.00 | 13 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 300.00 | | 60 300.00 | 60 300.00 |
BZ Autres créances | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
CF Disponibilités | 32 971.00 | | 32 971.00 | 32 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 814.00 | | 154 814.00 | 154 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 307.00 | 92 679.00 | 189 628.00 | 282 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 97 325.00 | 95 360.00 | | 97 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 686.00 | 1 965.00 | | 33 686.00 |
DL TOTAL (I) | 139 395.00 | 105 709.00 | | 139 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 940.00 | 7 029.00 | | 1 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 323.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 743.00 | 30 298.00 | | 21 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 687.00 | 17 498.00 | | 24 687.00 |
EA Autres dettes | 1 862.00 | 5 000.00 | | 1 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 233.00 | 65 147.00 | | 50 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 628.00 | 170 856.00 | | 189 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 233.00 | 63 275.00 | | 50 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 456.00 | | 4 775.00 | 123 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 738.00 | 127 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 738.00 | 119 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 979.00 | | 4 775.00 | 114 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683.00 | | | 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 018.00 | 9 398.00 | 738.00 | 84 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194.00 | | | 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 824.00 | 9 398.00 | 738.00 | 83 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 743.00 | 21 743.00 | | 21 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UX Autres créances clients | 60 300.00 | | | 60 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 431.00 | 73 431.00 | | 73 431.00 |
VW T.V.A. | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 233.00 | 50 233.00 | | 50 233.00 |