| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 459.00 | 27 459.00 | | 27 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 056.00 | 54 770.00 | 15 286.00 | 70 056.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 754.00 | 82 228.00 | 28 526.00 | 110 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 484.00 | | 486 484.00 | 486 484.00 |
BZ Autres créances | 63 792.00 | | 63 792.00 | 63 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 487 113.00 | 90 618.00 | 396 495.00 | 487 113.00 |
CF Disponibilités | 823 430.00 | | 823 430.00 | 823 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 039.00 | | 73 039.00 | 73 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 934 108.00 | 90 618.00 | 1 843 490.00 | 1 934 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 862.00 | 172 846.00 | 1 872 015.00 | 2 044 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 323 591.00 | 1 300 668.00 | | 1 323 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 836.00 | 22 922.00 | | 23 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 427.00 | 1 488 591.00 | | 1 512 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 225 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 001.00 | 94 020.00 | | 40 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 588.00 | 207 518.00 | | 219 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 589.00 | 526 538.00 | | 359 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 015.00 | 2 015 129.00 | | 1 872 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 344 376.00 | | 1 344 376.00 | 1 344 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 376.00 | | 1 344 376.00 | 1 344 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 349.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 213.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 763.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 898.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 898.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 898.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 590.00 | 937.00 | | 1 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 078.00 | 1 541 245.00 | | 1 366 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 241.00 | 1 518 323.00 | | 1 342 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 836.00 | 22 922.00 | | 23 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 588.00 | | 2 276.00 | 113 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 110.00 | | 13 240.00 | 5 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 110.00 | | 110 754.00 | 5 110.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 459.00 | | | 27 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 780.00 | | 2 276.00 | 67 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 879.00 | 7 349.00 | | 74 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 926.00 | 533.00 | | 26 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 953.00 | 6 817.00 | | 47 953.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 101 168.00 | | 10 550.00 | 101 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 168.00 | | 10 550.00 | 101 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 168.00 | | 10 550.00 | 101 168.00 |
UG ‐ Financières | | | 10 550.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 989.00 | 22 989.00 | | 22 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 034.00 | 68 034.00 | | 68 034.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
UX Autres créances clients | 486 484.00 | | | 486 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 902.00 | | | 24 902.00 |
VB T. V. A. | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 570.00 | | | 24 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 039.00 | | | 73 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 554.00 | 624 315.00 | 12 240.00 | 636 554.00 |
VW T.V.A. | 123 979.00 | 123 979.00 | | 123 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 589.00 | 359 589.00 | | 359 589.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |