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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 459.00 | 27 459.00 | | 27 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 138.00 | 68 414.00 | 96 725.00 | 165 138.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 918.00 | | 14 918.00 | 14 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 515.00 | 95 873.00 | 111 642.00 | 207 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 511.00 | | 777 511.00 | 777 511.00 |
BZ Autres créances | 40 798.00 | | 40 798.00 | 40 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 487 113.00 | 75 260.00 | 411 853.00 | 487 113.00 |
CF Disponibilités | 757 594.00 | | 757 594.00 | 757 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 643.00 | | 12 643.00 | 12 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 075 909.00 | 75 260.00 | 2 000 649.00 | 2 075 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 424.00 | 171 133.00 | 2 112 291.00 | 2 283 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 347 427.00 | 1 323 591.00 | | 1 347 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 804.00 | 23 836.00 | | 14 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 231.00 | 1 512 427.00 | | 1 527 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 000.00 | 100 000.00 | | 56 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 837.00 | 40 001.00 | | 169 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 518.00 | 219 588.00 | | 348 518.00 |
EA Autres dettes | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 061.00 | 359 589.00 | | 585 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 291.00 | 1 872 015.00 | | 2 112 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 213 569.00 | | 2 213 569.00 | 2 213 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 213 569.00 | | 2 213 569.00 | 2 213 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 451.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 223 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 419 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 644.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 224 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 165.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 183.00 | 1 590.00 | | 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 239 544.00 | 1 366 078.00 | | 2 239 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 224 740.00 | 1 342 241.00 | | 2 224 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 804.00 | 23 836.00 | | 14 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 754.00 | | 98 561.00 | 110 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 14 918.00 | 1 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 800.00 | | 207 515.00 | 1 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 459.00 | | | 27 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 056.00 | | 95 083.00 | 70 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 240.00 | | 3 478.00 | 13 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 228.00 | 13 644.00 | | 82 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 459.00 | | | 27 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 770.00 | 13 644.00 | | 54 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90 618.00 | | 15 358.00 | 90 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 618.00 | | 15 358.00 | 90 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 618.00 | | 15 358.00 | 90 618.00 |
UG ‐ Financières | | | 15 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 837.00 | 169 837.00 | | 169 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 767.00 | 20 767.00 | | 20 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 463.00 | 90 463.00 | | 90 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 918.00 | | | 14 918.00 |
UX Autres créances clients | 777 511.00 | | | 777 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
VB T. V. A. | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
VI Groupe et associés | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 832.00 | | | 17 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 870.00 | 830 952.00 | 14 918.00 | 845 870.00 |
VW T.V.A. | 228 885.00 | 228 885.00 | | 228 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 061.00 | 585 061.00 | | 585 061.00 |