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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 2 660.00 | 2 605.00 | 55.00 | 2 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 895.00 | 69 939.00 | 16 957.00 | 86 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 410.00 | 98 460.00 | 83 950.00 | 182 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 801.00 | 171 183.00 | 102 618.00 | 273 801.00 |
BT Marchandises | 1 400 309.00 | | 1 400 309.00 | 1 400 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 629.00 | 63 747.00 | 728 882.00 | 792 629.00 |
BZ Autres créances | 96 744.00 | | 96 744.00 | 96 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 296 614.00 | 63 747.00 | 2 232 867.00 | 2 296 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 415.00 | 234 930.00 | 2 335 485.00 | 2 570 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 298 838.00 | | | 298 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 323.00 | | | 21 323.00 |
DL TOTAL (I) | 353 162.00 | | | 353 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 999.00 | | | 488 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 283.00 | | | 361 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 383.00 | | | 870 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 686.00 | | | 224 686.00 |
EA Autres dettes | 36 971.00 | | | 36 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 982 323.00 | | | 1 982 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 485.00 | | | 2 335 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 868 417.00 | | | 1 868 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320 914.00 | | | 320 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 208.00 | | 98 991.00 | 262 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 397.00 | 273 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 397.00 | 273 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 874.00 | | 98 989.00 | 261 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | 2.00 | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 685.00 | 35 371.00 | 53 872.00 | 189 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 505.00 | 35 371.00 | 53 872.00 | 189 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 425.00 | 236 425.00 | | 236 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 383.00 | 870 383.00 | | 870 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 159.00 | 120 159.00 | | 120 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 679.00 | 80 679.00 | | 80 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 971.00 | 36 971.00 | | 36 971.00 |
UX Autres créances clients | 701 554.00 | | | 701 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 075.00 | | | 91 075.00 |
VB T. V. A. | 48 759.00 | | | 48 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 999.00 | 375 094.00 | 113 906.00 | 488 999.00 |
VI Groupe et associés | 124 859.00 | 124 859.00 | | 124 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 028.00 | | | 62 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 636.00 | | | 16 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 592.00 | | | 27 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 305.00 | 805 230.00 | 91 075.00 | 896 305.00 |
VW T.V.A. | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 982 323.00 | 1 868 417.00 | 113 906.00 | 1 982 323.00 |