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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AN Terrains | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
AP Constructions | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 633.00 | 79 130.00 | 13 503.00 | 92 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 107.00 | 160 846.00 | 111 261.00 | 272 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 271.00 | 242 816.00 | 132 455.00 | 375 271.00 |
BT Marchandises | 1 546 205.00 | | 1 546 205.00 | 1 546 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 823.00 | 72 429.00 | 372 395.00 | 444 823.00 |
BZ Autres créances | 113 634.00 | | 113 634.00 | 113 634.00 |
CF Disponibilités | 20 457.00 | | 20 457.00 | 20 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 134 188.00 | 72 429.00 | 2 061 759.00 | 2 134 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 459.00 | 315 245.00 | 2 194 214.00 | 2 509 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 403 466.00 | | | 403 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 552.00 | | | 41 552.00 |
DL TOTAL (I) | 478 018.00 | | | 478 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 749.00 | | | 192 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 267.00 | | | 485 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 112.00 | | | 413 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 396.00 | | | 303 396.00 |
EA Autres dettes | 321 672.00 | | | 321 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 196.00 | | | 1 716 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 214.00 | | | 2 194 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 695 545.00 | | | 1 695 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 197.00 | | | 132 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 396.00 | | 50 654.00 | 330 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 778.00 | 375 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 778.00 | 374 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 060.00 | | 50 519.00 | 330 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | 135.00 | 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 122.00 | 40 372.00 | 1 678.00 | 204 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 943.00 | 40 372.00 | 1 678.00 | 203 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273 140.00 | 273 140.00 | | 273 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 112.00 | 413 112.00 | | 413 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 367.00 | 124 367.00 | | 124 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 700.00 | 164 700.00 | | 164 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 672.00 | 321 672.00 | | 321 672.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 348 091.00 | 348 091.00 | | 348 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 732.00 | | 96 732.00 | 96 732.00 |
VB T. V. A. | 29 072.00 | 29 072.00 | | 29 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 749.00 | 172 098.00 | 20 651.00 | 192 749.00 |
VI Groupe et associés | 212 127.00 | 212 127.00 | | 212 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 431.00 | | | 55 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 410.00 | 26 410.00 | | 26 410.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 741.00 | 23 741.00 | | 23 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 824.00 | 32 824.00 | | 32 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 661.00 | 470 794.00 | 96 867.00 | 567 661.00 |
VW T.V.A. | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 196.00 | 1 695 545.00 | 20 651.00 | 1 716 196.00 |