| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 487.00 | 1 162.00 | 102 324.00 | 103 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 518.00 | 156 779.00 | 144 739.00 | 301 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 169.00 | 203 555.00 | 117 614.00 | 321 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 358.00 | | 43 358.00 | 43 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 566.00 | 361 496.00 | 413 070.00 | 774 566.00 |
BT Marchandises | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 754.00 | 45 068.00 | 141 685.00 | 186 754.00 |
BZ Autres créances | 344 986.00 | | 344 986.00 | 344 986.00 |
CF Disponibilités | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 552.00 | 45 068.00 | 494 484.00 | 539 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 118.00 | 406 565.00 | 907 553.00 | 1 314 118.00 |
CU Autres participations | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 489 385.00 | | | 489 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 697.00 | | | -151 697.00 |
DL TOTAL (I) | 346 076.00 | | | 346 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 194.00 | | | 250 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 997.00 | | | 84 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 575.00 | | | 105 575.00 |
EA Autres dettes | 45 189.00 | | | 45 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 638.00 | | | 73 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 477.00 | | | 561 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 553.00 | | | 907 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 477.00 | | | 561 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 814.00 | | 26 814.00 | 26 814.00 |
FG Production vendue services | 865 594.00 | | 865 594.00 | 865 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 408.00 | | 892 408.00 | 892 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 447.00 | |
GE Autres charges | | | 4 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -1 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 299.00 | | | 68 299.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 763.00 | | | 17 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 939.00 | | | 985 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 636.00 | | | 1 137 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 697.00 | | | -151 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 575.00 | 93 286.00 | 9 365.00 | 277 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | 871.00 | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 284.00 | 92 414.00 | 9 365.00 | 277 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 880.00 | 110 019.00 | 109 880.00 | 109 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 419.00 | 18 447.00 | 20 798.00 | 47 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 299.00 | 128 467.00 | 130 679.00 | 157 299.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 996.00 | 84 996.00 | | 84 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 542.00 | 25 542.00 | | 25 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 797.00 | 31 797.00 | | 31 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 391.00 | 48 391.00 | | 48 391.00 |
VB T. V. A. | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
VC Groupe et associés | 326 093.00 | | | 326 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 842.00 | 78 906.00 | 131 280.00 | 243 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 132.00 | 582 032.00 | | 580 132.00 |