| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 487.00 | 2 034.00 | 1 452.00 | 3 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 518.00 | 199 425.00 | 102 093.00 | 301 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 755.00 | 237 587.00 | 92 169.00 | 329 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 726.00 | | 43 726.00 | 43 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 520.00 | 439 046.00 | 344 474.00 | 783 520.00 |
BT Marchandises | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 256.00 | 18 890.00 | 48 366.00 | 67 256.00 |
BZ Autres créances | 364 934.00 | | 364 934.00 | 364 934.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 768.00 | 18 890.00 | 425 878.00 | 444 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 288.00 | 457 936.00 | 770 352.00 | 1 228 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 726.00 | | | 43 726.00 |
CU Autres participations | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 17 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 337 688.00 | 489 385.00 | | 337 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 669.00 | -151 697.00 | | -61 669.00 |
DL TOTAL (I) | 284 407.00 | 356 076.00 | | 284 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 405.00 | 250 194.00 | | 210 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 529.00 | 1 884.00 | | 74 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 405.00 | 84 997.00 | | 30 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 365.00 | 105 575.00 | | 102 365.00 |
EA Autres dettes | 29 613.00 | 45 189.00 | | 29 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 628.00 | 73 638.00 | | 38 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 945.00 | 561 477.00 | | 485 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 352.00 | 917 553.00 | | 770 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 815.00 | 561 477.00 | | 354 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 353.00 | 6 351.00 | | 34 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 173.00 | | 20 173.00 | 20 173.00 |
FG Production vendue services | 840 431.00 | | 840 431.00 | 840 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 604.00 | | 860 604.00 | 860 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 296.00 | |
GE Autres charges | | | 49 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 366.00 | 68 299.00 | | 6 366.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 890.00 | 17 763.00 | | 21 890.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 794.00 | 2 000.00 | | 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794.00 | 2 000.00 | | 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -794.00 | -2 000.00 | | -794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -1 200.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 537.00 | 985 939.00 | | 912 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 206.00 | 1 137 636.00 | | 974 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 669.00 | -151 697.00 | | -61 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 934.00 | | 8 586.00 | 774 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 783 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 487.00 | | | 103 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 687.00 | | 8 586.00 | 622 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 760.00 | | | 48 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 496.00 | 77 550.00 | | 361 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 162.00 | 872.00 | | 1 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 334.00 | 76 678.00 | | 360 334.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 405.00 | 30 405.00 | | 30 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 030.00 | 23 030.00 | | 23 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 604.00 | 41 604.00 | | 41 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 613.00 | 29 613.00 | | 29 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 628.00 | 38 628.00 | | 38 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 726.00 | 43 726.00 | | 43 726.00 |
UX Autres créances clients | 67 256.00 | | | 67 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 246.00 | | | 246.00 |
VB T. V. A. | 20 449.00 | | | 20 449.00 |
VC Groupe et associés | 334 595.00 | | | 334 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 367.00 | 48 367.00 | | 48 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 038.00 | 30 908.00 | 128 373.00 | 162 038.00 |
VI Groupe et associés | 74 529.00 | 74 529.00 | | 74 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 554.00 | | | 72 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 003.00 | 479 003.00 | | 479 003.00 |
VW T.V.A. | 37 466.00 | 37 466.00 | | 37 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 945.00 | 354 815.00 | 128 373.00 | 485 945.00 |