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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 112.00 | | 30 112.00 | 30 112.00 |
AP Constructions | 271 012.00 | 180 185.00 | 90 828.00 | 271 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 551.00 | 9 499.00 | 52.00 | 9 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 676.00 | 189 683.00 | 120 992.00 | 310 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
BZ Autres créances | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
CF Disponibilités | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 299.00 | | 19 299.00 | 19 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 975.00 | 189 683.00 | 140 292.00 | 329 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | -77 686.00 | -94 831.00 | | -77 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 839.00 | 17 145.00 | | 17 839.00 |
DL TOTAL (I) | -52 147.00 | -69 986.00 | | -52 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 892.00 | 90 530.00 | | 73 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 127.00 | 132 929.00 | | 116 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39.00 | | | 39.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 382.00 | 544.00 | | 2 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 439.00 | 224 003.00 | | 192 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 292.00 | 154 017.00 | | 140 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 232.00 | | 33 232.00 | 33 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 232.00 | | 33 232.00 | 33 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 581.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 583.00 | 32 769.00 | | 33 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 744.00 | 15 624.00 | | 15 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 839.00 | 17 145.00 | | 17 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 676.00 | | | 310 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 676.00 | | | 310 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 102.00 | 3 581.00 | | 186 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 102.00 | 3 581.00 | | 186 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
UX Autres créances clients | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 892.00 | 17 411.00 | 56 481.00 | 73 892.00 |
VI Groupe et associés | 116 127.00 | 116 127.00 | | 116 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VW T.V.A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 440.00 | 135 959.00 | 56 481.00 | 192 440.00 |