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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 112.00 | | 30 112.00 | 30 112.00 |
AP Constructions | 271 012.00 | 186 954.00 | 84 058.00 | 271 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 676.00 | 196 505.00 | 114 171.00 | 310 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
BZ Autres créances | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
CF Disponibilités | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 469.00 | | 13 469.00 | 13 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 144.00 | 196 505.00 | 127 639.00 | 324 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | -43 254.00 | -59 847.00 | | -43 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 701.00 | 16 593.00 | | 18 701.00 |
DL TOTAL (I) | -16 853.00 | -35 554.00 | | -16 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 475.00 | 56 550.00 | | 38 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 045.00 | 115 438.00 | | 105 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192.00 | 1 174.00 | | 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780.00 | 1 387.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 492.00 | 174 549.00 | | 144 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 639.00 | 138 995.00 | | 127 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 880.00 | 136 121.00 | | 124 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 232.00 | | 33 232.00 | 33 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 232.00 | | 33 232.00 | 33 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 385.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 451.00 | 33 599.00 | | 33 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 750.00 | 17 006.00 | | 14 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 701.00 | 16 593.00 | | 18 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 676.00 | | | 310 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 676.00 | | | 310 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 120.00 | 3 385.00 | | 193 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 120.00 | 3 385.00 | | 193 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UX Autres créances clients | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
VB T. V. A. | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 475.00 | 18 863.00 | 19 612.00 | 38 475.00 |
VI Groupe et associés | 105 045.00 | 105 045.00 | | 105 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 053.00 | | | 18 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
VW T.V.A. | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 492.00 | 124 880.00 | 19 612.00 | 144 492.00 |