| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495 282.00 | 459 174.00 | 36 108.00 | 495 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 465 118.00 | 5 747 694.00 | 3 717 423.00 | 9 465 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 720 645.00 | 662 987.00 | 1 057 658.00 | 1 720 645.00 |
AV Immobilisations en cours | 185 355.00 | | 185 355.00 | 185 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BF Prêts | 23 177.00 | | 23 177.00 | 23 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 498 896.00 | | 498 896.00 | 498 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 895 325.00 | 6 869 856.00 | 8 025 470.00 | 14 895 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 370 221.00 | | 370 221.00 | 370 221.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 383 659.00 | 1 859 150.00 | 15 524 509.00 | 17 383 659.00 |
BT Marchandises | 352 713.00 | | 352 713.00 | 352 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 310 883.00 | | 310 883.00 | 310 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 278 125.00 | 131 077.00 | 15 147 048.00 | 15 278 125.00 |
BZ Autres créances | 3 809 144.00 | | 3 809 144.00 | 3 809 144.00 |
CF Disponibilités | 4 748 288.00 | | 4 748 288.00 | 4 748 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252 757.00 | | 252 757.00 | 252 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 505 790.00 | 1 990 227.00 | 40 515 563.00 | 42 505 790.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 147 311.00 | | 147 311.00 | 147 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 548 426.00 | 8 860 082.00 | 48 688 344.00 | 57 548 426.00 |
CU Autres participations | 2 505 996.00 | | 2 505 996.00 | 2 505 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 591.00 | 262 532.00 | | 280 591.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 288 337.00 | 5 713 000.00 | | 63 288 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 086.00 | 26 086.00 | | 26 086.00 |
DG Autres réserves | 742 606.00 | 742 606.00 | | 742 606.00 |
DH Report à nouveau | -4 783 013.00 | 12 683 122.00 | | -4 783 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 025 932.00 | -17 466 135.00 | | -38 025 932.00 |
DL TOTAL (I) | 21 528 675.00 | 1 961 211.00 | | 21 528 675.00 |
DN Avances conditionnées | 294 517.00 | 471 017.00 | | 294 517.00 |
DO TOTAL (II) | 294 517.00 | 471 017.00 | | 294 517.00 |
DP Provisions pour risques | 3 649 415.00 | 3 438 706.00 | | 3 649 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 649 415.00 | 3 438 706.00 | | 3 649 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 950.00 | 9 894 423.00 | | 935 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 104 141.00 | 16 661 068.00 | | 16 104 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 403 534.00 | 3 729 889.00 | | 4 403 534.00 |
EA Autres dettes | 1 036 752.00 | 1 365 571.00 | | 1 036 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 305 584.00 | | | 305 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 786 058.00 | 31 651 048.00 | | 22 786 058.00 |
ED (V) | 429 678.00 | 81 819.00 | | 429 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 688 344.00 | 37 603 801.00 | | 48 688 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 786 058.00 | 26 438 414.00 | | 22 786 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 935 950.00 | 4 106 517.00 | | 935 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 390 091.00 | 35 838 647.00 | 46 228 737.00 | 10 390 091.00 |
FG Production vendue services | 1 750.00 | 15 573.00 | 17 323.00 | 1 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 391 841.00 | 35 854 220.00 | 46 246 060.00 | 10 391 841.00 |
FM Production stockée | | | 1 503 621.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 451 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 202 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 904 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 008 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 696 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 541 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 289 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 566 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 889 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 802 104.00 | |
GE Autres charges | | | 3 359 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 941 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 738 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 692.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 663 706.00 | |
GN Différences positives de change | | | 636 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 349 197.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 147 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 984 993.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 864 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 997 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 648 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 386 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 226 687.00 | 271 021.00 | | 226 687.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 621 606.00 | 2 513 405.00 | | 2 621 606.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 367.00 | 21 977.00 | | 19 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 942.00 | 59 798.00 | | 15 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 310.00 | 81 775.00 | | 35 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607.00 | 3 532.00 | | 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 927.00 | 36 234.00 | | 1 927.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 537.00 | 30 584.00 | | 18 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 070.00 | 70 350.00 | | 21 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 239.00 | 11 425.00 | | 14 239.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 508 671.00 | 432 343.00 | | 508 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -855 338.00 | -638 705.00 | | -855 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 586 794.00 | 53 372 140.00 | | 51 586 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 612 727.00 | 70 838 275.00 | | 89 612 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 025 932.00 | -17 466 135.00 | | -38 025 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 834 048.00 | | 2 648 925.00 | 12 834 048.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 184 528.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -2 546.00 | 184 528.00 | 3 028 925.00 | -2 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -33 831.00 | 621 479.00 | 14 895 325.00 | -33 831.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -31 285.00 | 40 876.00 | 495 282.00 | -31 285.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 396 075.00 | 11 371 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 163.00 | | 91 710.00 | 413 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 224 895.00 | | 2 542 299.00 | 9 224 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 195 990.00 | | 14 917.00 | 3 195 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 672 694.00 | 1 551 478.00 | 354 316.00 | 5 672 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333 175.00 | 166 875.00 | 40 876.00 | 333 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 339 518.00 | 1 384 604.00 | 313 440.00 | 5 339 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 438 706.00 | 949 415.00 | 738 706.00 | 3 438 706.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 095 637.00 | 1 795 768.00 | 2 032 254.00 | 2 095 637.00 |
6T Sur comptes clients | 90 076.00 | 93 276.00 | 52 275.00 | 90 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 185 713.00 | 1 889 043.00 | 2 084 529.00 | 2 185 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 624 419.00 | 2 838 458.00 | 2 823 235.00 | 5 624 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 691 147.00 | 2 159 529.00 | |
UG ‐ Financières | | 147 311.00 | 663 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 104 141.00 | 16 104 141.00 | | 16 104 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 221 184.00 | 2 221 184.00 | | 2 221 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 017 218.00 | 2 017 218.00 | | 2 017 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 036 752.00 | 1 036 752.00 | | 1 036 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 305 584.00 | 305 584.00 | | 305 584.00 |
UP Prêts | 23 177.00 | 23 177.00 | | 23 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 498 896.00 | 498 896.00 | | 498 896.00 |
UX Autres créances clients | 15 278 125.00 | | | 15 278 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
VB T. V. A. | 1 207 834.00 | | | 1 207 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 935 950.00 | 935 950.00 | | 935 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 808 619.00 | | | 51 808 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 643 360.00 | | | 57 643 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 576 015.00 | | | 2 576 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 425.00 | 134 425.00 | | 134 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 757.00 | | | 252 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 862 098.00 | 19 862 098.00 | | 19 862 098.00 |
VW T.V.A. | 30 707.00 | 30 707.00 | | 30 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 786 058.00 | 22 786 058.00 | | 22 786 058.00 |