| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 488 219.00 | 480 048.00 | 8 171.00 | 488 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 494 934.00 | 1 022 753.00 | 472 180.00 | 1 494 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936 244.00 | 607 987.00 | 328 257.00 | 936 244.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 944 628.00 | | 1 944 628.00 | 1 944 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BF Prêts | 23 177.00 | | 23 177.00 | 23 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 462 628.00 | | 462 628.00 | 462 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 350 686.00 | 2 110 788.00 | 3 239 898.00 | 5 350 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 720 625.00 | | 2 720 625.00 | 2 720 625.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 962 002.00 | 831 536.00 | 3 130 466.00 | 3 962 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 557 059.00 | | 557 059.00 | 557 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 575 963.00 | 112 959.00 | 15 463 004.00 | 15 575 963.00 |
BZ Autres créances | 112 433 910.00 | | 112 433 910.00 | 112 433 910.00 |
CF Disponibilités | 4 772 681.00 | | 4 772 681.00 | 4 772 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 390.00 | | 138 390.00 | 138 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 160 629.00 | 944 495.00 | 139 216 134.00 | 140 160 629.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 467 569.00 | | 467 569.00 | 467 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 978 884.00 | 3 055 283.00 | 142 923 601.00 | 145 978 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 591.00 | | | 280 591.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 288 337.00 | | | 63 288 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 060.00 | | | 28 060.00 |
DG Autres réserves | 742 606.00 | | | 742 606.00 |
DH Report à nouveau | 4 736 518.00 | | | 4 736 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 949 245.00 | | | 22 949 245.00 |
DL TOTAL (I) | 92 025 357.00 | | | 92 025 357.00 |
DP Provisions pour risques | 4 470 970.00 | | | 4 470 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 470 970.00 | | | 4 470 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 890 503.00 | | | 7 890 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 392.00 | | | 36 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 302 270.00 | | | 10 302 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 634 632.00 | | | 2 634 632.00 |
EA Autres dettes | 25 031 129.00 | | | 25 031 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 899 420.00 | | | 45 899 420.00 |
ED (V) | 527 854.00 | | | 527 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 923 601.00 | | | 142 923 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 899 420.00 | | | 45 899 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 847 638.00 | 91 131 201.00 | 102 978 839.00 | 11 847 638.00 |
FG Production vendue services | 2 094 529.00 | | 2 094 529.00 | 2 094 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 942 166.00 | 91 131 201.00 | 105 073 367.00 | 13 942 166.00 |
FM Production stockée | | | -16 117 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 560 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 575 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 728 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 512 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 399 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 787 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 247 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 070 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 472 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 877 022.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 303 401.00 | |
GE Autres charges | | | 3 718 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 091 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 484 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 350.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 183 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 192 925.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 467 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 441.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 737 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 230 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 037 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 446 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 397.00 | | | 65 397.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 637 297.00 | | | 3 637 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 952 107.00 | | | 2 952 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 952 107.00 | | | 2 952 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | | | 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 169 726.00 | | | 5 169 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 170 175.00 | | | 5 170 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 218 069.00 | | | -2 218 069.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 319 836.00 | | | 319 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 959 821.00 | | | 3 959 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 721 029.00 | | | 96 721 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 771 784.00 | | | 73 771 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 949 245.00 | | | 22 949 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 662 034.00 | | 2 713 761.00 | 15 662 034.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 023.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 516 019.00 | 486 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 393.00 | 13 014 715.00 | 5 350 686.00 | 10 393.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 110.00 | 488 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 393.00 | 10 484 586.00 | 4 375 806.00 | 10 393.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 829.00 | | 5 500.00 | 496 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 162 525.00 | | 2 708 261.00 | 12 162 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 002 680.00 | | | 3 002 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 409 680.00 | 1 472 256.00 | 7 771 147.00 | 8 409 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489 079.00 | 5 079.00 | 14 110.00 | 489 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 920 601.00 | 1 467 177.00 | 7 757 037.00 | 7 920 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 709 350.00 | 1 770 970.00 | 9 350.00 | 2 709 350.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 458 956.00 | 831 536.00 | 2 458 956.00 | 2 458 956.00 |
6T Sur comptes clients | 103 495.00 | 45 486.00 | 36 022.00 | 103 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 562 451.00 | 877 022.00 | 2 494 978.00 | 2 562 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 271 802.00 | 2 647 992.00 | 2 504 328.00 | 5 271 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 180 423.00 | 2 494 978.00 | |
UG ‐ Financières | | 467 569.00 | 9 350.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 302 270.00 | 10 302 270.00 | | 10 302 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 127 509.00 | 1 127 509.00 | | 1 127 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 025 596.00 | 1 025 596.00 | | 1 025 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 031 129.00 | 25 031 129.00 | | 25 031 129.00 |
UP Prêts | 23 177.00 | | 23 177.00 | 23 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 462 628.00 | | 462 628.00 | 462 628.00 |
UX Autres créances clients | 15 575 963.00 | 15 575 963.00 | | 15 575 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133 740.00 | 133 740.00 | | 133 740.00 |
VB T. V. A. | 1 825 906.00 | 1 825 906.00 | | 1 825 906.00 |
VC Groupe et associés | 109 865 649.00 | 109 865 649.00 | | 109 865 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VI Groupe et associés | 7 890 503.00 | 7 890 503.00 | | 7 890 503.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 608 615.00 | 608 615.00 | | 608 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349 680.00 | 349 680.00 | | 349 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 390.00 | 138 390.00 | | 138 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 634 068.00 | 128 148 263.00 | 485 805.00 | 128 634 068.00 |
VW T.V.A. | 131 847.00 | 131 847.00 | | 131 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 863 028.00 | 45 863 028.00 | | 45 863 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 170 253.00 | | | 170 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 995 165.00 | | | 5 995 165.00 |
ST Autres comptes | 5 936 751.00 | | | 5 936 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 925 015.00 | | | 1 925 015.00 |
YT Sous‐traitance | 4 439 849.00 | | | 4 439 849.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 102 620.00 | | | 1 102 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 616 836.00 | | | 616 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 787 089.00 | | | 787 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 381 440.00 | | | 1 381 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 078 365.00 | | | 9 078 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 399 399.00 | | | 19 399 399.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | | | 115.00 |