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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 512.00 | 42 390.00 | 35 122.00 | 77 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 627.00 | 45 039.00 | 35 589.00 | 80 627.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 501.00 | | 41 501.00 | 41 501.00 |
BZ Autres créances | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 438 905.00 | 15 748.00 | 423 157.00 | 438 905.00 |
CF Disponibilités | 227 843.00 | | 227 843.00 | 227 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 891.00 | 15 748.00 | 694 143.00 | 709 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 518.00 | 60 786.00 | 729 732.00 | 790 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 592.00 | 18 592.00 | | 18 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
DG Autres réserves | 573 993.00 | 535 454.00 | | 573 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 128.00 | 38 539.00 | | 58 128.00 |
DL TOTAL (I) | 652 572.00 | 594 444.00 | | 652 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 694.00 | 30 458.00 | | 50 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 643.00 | 4 636.00 | | 7 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 824.00 | 11 192.00 | | 18 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 160.00 | 46 286.00 | | 77 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 732.00 | 640 730.00 | | 729 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 160.00 | 46 286.00 | | 77 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 840.00 | 335 336.00 | 340 176.00 | 4 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 840.00 | 335 336.00 | 340 176.00 | 4 840.00 |
FM Production stockée | | | -1 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 945.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 691.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 299.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 509.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 566.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 664.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 664.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 864.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 935.00 | 10 507.00 | | 23 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 934.00 | 320 161.00 | | 353 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 806.00 | 281 622.00 | | 295 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 128.00 | 38 539.00 | | 58 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 455.00 | | | 84 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 828.00 | 80 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 649.00 | 2 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 179.00 | 77 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 691.00 | | | 80 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467.00 | | | 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 922.00 | 9 945.00 | 3 828.00 | 38 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 298.00 | | 649.00 | 3 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 624.00 | 9 945.00 | 3 179.00 | 35 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 873.00 | 1 566.00 | 691.00 | 14 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 873.00 | 1 566.00 | 691.00 | 14 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 873.00 | 1 566.00 | 691.00 | 14 873.00 |
UG ‐ Financières | | 1 566.00 | 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UX Autres créances clients | 41 501.00 | | | 41 501.00 |
VB T. V. A. | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
VI Groupe et associés | 50 694.00 | 50 694.00 | | 50 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305.00 | | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 610.00 | 43 610.00 | | 43 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 160.00 | 77 160.00 | | 77 160.00 |