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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 022.00 | 47 078.00 | 29 944.00 | 77 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 108.00 | 49 727.00 | 30 381.00 | 80 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 498.00 | | 25 498.00 | 25 498.00 |
BZ Autres créances | 17 248.00 | | 17 248.00 | 17 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504 106.00 | 9 015.00 | 495 090.00 | 504 106.00 |
CF Disponibilités | 140 251.00 | | 140 251.00 | 140 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 393.00 | 9 015.00 | 679 378.00 | 688 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 501.00 | 58 742.00 | 709 759.00 | 768 501.00 |
CR Parts à plus d’un an | 437.00 | | | 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 592.00 | 18 592.00 | | 18 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
DG Autres réserves | 632 120.00 | 573 993.00 | | 632 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 818.00 | 58 128.00 | | 9 818.00 |
DL TOTAL (I) | 662 390.00 | 652 572.00 | | 662 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 089.00 | 50 694.00 | | 39 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 7 643.00 | | 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 632.00 | 18 824.00 | | 7 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 369.00 | 77 160.00 | | 47 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 759.00 | 729 732.00 | | 709 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 369.00 | 77 160.00 | | 47 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 464.00 | | 185 464.00 | 185 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 464.00 | | 185 464.00 | 185 464.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 391.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 492.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 748.00 | |
GN Différences positives de change | | | 637.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 669.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 822.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 718.00 | | | 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718.00 | | | 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -688.00 | | | -688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 935.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 209.00 | 353 934.00 | | 249 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 391.00 | 295 806.00 | | 239 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 818.00 | 58 128.00 | | 9 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 627.00 | | 5 901.00 | 80 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 421.00 | 80 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 391.00 | 77 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 512.00 | | 5 901.00 | 77 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467.00 | | | 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 039.00 | 10 391.00 | 5 703.00 | 45 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 390.00 | 10 391.00 | 5 703.00 | 42 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 748.00 | 9 015.00 | 15 748.00 | 15 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 748.00 | 9 015.00 | 15 748.00 | 15 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 748.00 | 9 015.00 | 15 748.00 | 15 748.00 |
UG ‐ Financières | | 9 015.00 | 15 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 437.00 | | | 437.00 |
UX Autres créances clients | 25 498.00 | | | 25 498.00 |
VB T. V. A. | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
VI Groupe et associés | 39 089.00 | 39 089.00 | | 39 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 473.00 | 44 473.00 | | 44 473.00 |
VW T.V.A. | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 369.00 | 47 369.00 | | 47 369.00 |