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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
AH Fonds commercial | 1 016 910.00 | | 1 016 910.00 | 1 016 910.00 |
AP Constructions | 378 818.00 | 378 818.00 | | 378 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 049.00 | 58 560.00 | 3 489.00 | 62 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 122.00 | 285 824.00 | 32 298.00 | 318 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 150.00 | | 29 150.00 | 29 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 806 588.00 | 724 740.00 | 1 081 848.00 | 1 806 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 159.00 | | 9 159.00 | 9 159.00 |
BZ Autres créances | 28 194.00 | | 28 194.00 | 28 194.00 |
CF Disponibilités | 7 856.00 | | 7 856.00 | 7 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 513.00 | | 56 513.00 | 56 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 102.00 | 724 740.00 | 1 138 361.00 | 1 863 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 59 768.00 | | | 59 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 203.00 | | | 54 203.00 |
DL TOTAL (I) | 122 771.00 | | | 122 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 324.00 | | | 181 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 506.00 | | | 567 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 212.00 | | | 130 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 353.00 | | | 118 353.00 |
EA Autres dettes | 18 193.00 | | | 18 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 590.00 | | | 1 015 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 361.00 | | | 1 138 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 059.00 | | | 954 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 310.00 | | | 36 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 797 646.00 | | 797 646.00 | 797 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 646.00 | | 797 646.00 | 797 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 381.00 | |
GE Autres charges | | | 2 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 071.00 | | | -4 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 945.00 | | | 806 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 742.00 | | | 752 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 203.00 | | | 54 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 806 923.00 | | | 1 806 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 806 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 018 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 758 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 018 446.00 | | | 1 018 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 362.00 | | | 758 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 114.00 | | | 30 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 359.00 | 12 381.00 | | 712 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 822.00 | 12 381.00 | | 710 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 212.00 | 130 212.00 | | 130 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 529.00 | 23 529.00 | | 23 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 970.00 | 57 970.00 | | 57 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 193.00 | 18 193.00 | | 18 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 150.00 | | | 29 150.00 |
UX Autres créances clients | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
VB T. V. A. | 13 861.00 | | | 13 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 013.00 | 63 483.00 | 61 530.00 | 145 013.00 |
VI Groupe et associés | 567 506.00 | 567 506.00 | | 567 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 410.00 | | | 66 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 162.00 | 26 162.00 | | 28 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 784.00 | 43 634.00 | 29 150.00 | 72 784.00 |
VW T.V.A. | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 590.00 | 954 059.00 | 61 530.00 | 1 015 590.00 |