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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 016 910.00 | | 1 016 910.00 | 1 016 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 248.00 | 10 207.00 | 3 041.00 | 13 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 265.00 | 261 409.00 | 361 856.00 | 623 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 423.00 | 271 615.00 | 1 417 808.00 | 1 689 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 602.00 | | 41 602.00 | 41 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 110 000.00 | -110 000.00 | |
BZ Autres créances | 425 725.00 | | 425 725.00 | 425 725.00 |
CF Disponibilités | 582 322.00 | | 582 322.00 | 582 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 332.00 | 110 000.00 | 947 332.00 | 1 057 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 746 754.00 | 381 615.00 | 2 365 139.00 | 2 746 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 466 603.00 | | | 466 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 011.00 | | | 65 011.00 |
DL TOTAL (I) | 540 415.00 | | | 540 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 541.00 | | | 525 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737 335.00 | | | 737 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 935.00 | | | 248 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 914.00 | | | 312 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 824 725.00 | | | 1 824 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 139.00 | | | 2 365 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 402.00 | | | 634 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 373.00 | 66 242.00 | | 205 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 373.00 | 66 242.00 | | 205 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 110 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 110 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 110 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 737 335.00 | | | 737 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 935.00 | 248 935.00 | | 248 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 914.00 | 312 914.00 | | 312 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525 541.00 | 72 553.00 | 348 722.00 | 525 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433 408.00 | 384 448.00 | 48 960.00 | 433 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 408.00 | 384 448.00 | 84 960.00 | 469 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 725.00 | 634 402.00 | 348 722.00 | 1 824 725.00 |