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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 490.00 | 36 490.00 | | 36 490.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 966.00 | 18 966.00 | | 18 966.00 |
AH Fonds commercial | 349 594.00 | | 349 594.00 | 349 594.00 |
AP Constructions | 37 173.00 | 37 173.00 | | 37 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 943.00 | 184 756.00 | 11 187.00 | 195 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 978.00 | 424 746.00 | 294 232.00 | 718 978.00 |
AX Avances et acomptes | 87 633.00 | | 87 633.00 | 87 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 332.00 | | 30 332.00 | 30 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 109.00 | 702 131.00 | 772 978.00 | 1 475 109.00 |
BN En cours de production de biens | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
BP En cours de production de services | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
BT Marchandises | 7 631 176.00 | 24 309.00 | 7 606 867.00 | 7 631 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 516 989.00 | | 516 989.00 | 516 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 122 678.00 | 34 609.00 | 2 088 069.00 | 2 122 678.00 |
BZ Autres créances | 1 703 680.00 | | 1 703 680.00 | 1 703 680.00 |
CF Disponibilités | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 829.00 | | 29 829.00 | 29 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 025 131.00 | 58 918.00 | 11 966 213.00 | 12 025 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 500 240.00 | 761 049.00 | 12 739 191.00 | 13 500 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 11 043.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 209 791.00 | 209 791.00 | | 209 791.00 |
DH Report à nouveau | 381 534.00 | 331 131.00 | | 381 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 515.00 | 89 360.00 | | 132 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 840.00 | 1 141 326.00 | | 1 273 840.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 238.00 | | | 49 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 238.00 | | | 49 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 157 572.00 | 1 507 804.00 | | 3 157 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 750.00 | 207 733.00 | | 205 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 356 432.00 | 6 231 065.00 | | 7 356 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 699.00 | 443 016.00 | | 401 699.00 |
EA Autres dettes | 98 013.00 | 154 898.00 | | 98 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 646.00 | 77 159.00 | | 196 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 416 112.00 | 8 621 676.00 | | 11 416 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 739 191.00 | 9 763 001.00 | | 12 739 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 210 362.00 | 8 366 154.00 | | 11 210 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 923 698.00 | | | 1 923 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 462 908.00 | | 50 462 908.00 | 50 462 908.00 |
FD Production vendue biens | 17 181.00 | | 17 181.00 | 17 181.00 |
FG Production vendue services | 2 279 014.00 | | 2 279 014.00 | 2 279 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 759 102.00 | | 52 759 102.00 | 52 759 102.00 |
FM Production stockée | | | 1 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 938 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 527 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 047 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 804 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 839 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 053.00 | |
GE Autres charges | | | 1 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 320 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 829.00 | 109.00 | | 6 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 472.00 | 106 039.00 | | 86 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 301.00 | 106 148.00 | | 93 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 506.00 | 6 214.00 | | 150 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 472.00 | 106 039.00 | | 86 472.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 238.00 | | | 49 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 216.00 | 112 253.00 | | 286 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192 914.00 | -6 105.00 | | -192 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 783.00 | 25 565.00 | | 27 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 076 100.00 | 30 181 894.00 | | 53 076 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 943 585.00 | 30 092 534.00 | | 52 943 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 515.00 | 89 360.00 | | 132 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 045.00 | | 329 827.00 | 1 364 045.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 490.00 | | | 36 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 763.00 | 1 475 109.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 763.00 | 1 039 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 560.00 | | | 368 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 663.00 | | 329 827.00 | 928 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 332.00 | | | 30 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 293.00 | 206 137.00 | 132 300.00 | 628 293.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 490.00 | | | 36 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 966.00 | | | 18 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 838.00 | 206 137.00 | 132 300.00 | 572 838.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 49 238.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 24 309.00 | | |
6T Sur comptes clients | 37 385.00 | 744.00 | 3 521.00 | 37 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 385.00 | 25 053.00 | 3 521.00 | 37 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 385.00 | 74 291.00 | 3 521.00 | 37 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 053.00 | 3 521.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 238.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 356 432.00 | 7 356 432.00 | | 7 356 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 531.00 | 129 531.00 | | 129 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 395.00 | 157 395.00 | | 157 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 013.00 | 98 013.00 | | 98 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 646.00 | 196 646.00 | | 196 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 332.00 | | | 30 332.00 |
UX Autres créances clients | 2 122 678.00 | | | 2 122 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
VB T. V. A. | 140 978.00 | | | 140 978.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 150 687.00 | 3 150 687.00 | | 3 150 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 624.00 | | | 120 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 153.00 | | | 31 153.00 |
VP Divers | 93 134.00 | | | 93 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 218.00 | 20 218.00 | | 20 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 231 391.00 | | | 1 231 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 829.00 | | | 29 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 886 519.00 | 3 856 186.00 | 30 332.00 | 3 886 519.00 |
VW T.V.A. | 94 556.00 | 94 556.00 | | 94 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 210 362.00 | 11 210 362.00 | | 11 210 362.00 |