| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 490.00 | 36 490.00 | | 36 490.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 366.00 | 18 966.00 | 1 400.00 | 20 366.00 |
AH Fonds commercial | 349 594.00 | | 349 594.00 | 349 594.00 |
AP Constructions | 41 273.00 | 37 892.00 | 3 381.00 | 41 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 466.00 | 189 904.00 | 14 562.00 | 204 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 603.00 | 467 846.00 | 371 757.00 | 839 603.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 602.00 | | 30 602.00 | 30 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 394.00 | 751 097.00 | 771 297.00 | 1 522 394.00 |
BN En cours de production de biens | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
BP En cours de production de services | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
BT Marchandises | 5 679 544.00 | | 5 679 544.00 | 5 679 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 583 256.00 | | 583 256.00 | 583 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 566 937.00 | 36 040.00 | 1 530 897.00 | 1 566 937.00 |
BZ Autres créances | 1 801 408.00 | | 1 801 408.00 | 1 801 408.00 |
CF Disponibilités | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 231.00 | | 44 231.00 | 44 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 696 736.00 | 36 040.00 | 9 660 696.00 | 9 696 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 219 130.00 | 787 137.00 | 10 431 993.00 | 11 219 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 209 791.00 | 209 791.00 | | 209 791.00 |
DH Report à nouveau | 514 049.00 | 381 534.00 | | 514 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 921.00 | 132 515.00 | | 2 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 761.00 | 1 273 840.00 | | 1 276 761.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 238.00 | 49 238.00 | | 49 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 238.00 | 49 238.00 | | 49 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 870 437.00 | 3 157 572.00 | | 1 870 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 966.00 | 205 750.00 | | 201 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 303 072.00 | 7 356 432.00 | | 6 303 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 118.00 | 401 699.00 | | 556 118.00 |
EA Autres dettes | 39 936.00 | 98 013.00 | | 39 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 465.00 | 196 646.00 | | 134 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 105 994.00 | 11 416 112.00 | | 9 105 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 431 993.00 | 12 739 191.00 | | 10 431 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 904 028.00 | 11 210 362.00 | | 8 904 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 813 823.00 | | 29 813 823.00 | 29 813 823.00 |
FD Production vendue biens | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
FG Production vendue services | 1 456 410.00 | | 1 456 410.00 | 1 456 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 280 865.00 | | 31 280 865.00 | 31 280 865.00 |
FM Production stockée | | | 3 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 491 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 650 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 951 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 673 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 225 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 599.00 | |
GE Autres charges | | | 13 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 288 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 829.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 990.00 | 86 472.00 | | 65 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 990.00 | 93 301.00 | | 65 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 680.00 | 150 506.00 | | 26 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 990.00 | 86 472.00 | | 65 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 49 238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 670.00 | 286 216.00 | | 92 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 680.00 | -192 914.00 | | -26 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 783.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 571 428.00 | 53 076 100.00 | | 31 571 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 568 507.00 | 52 943 585.00 | | 31 568 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 921.00 | 132 515.00 | | 2 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 109.00 | | 277 184.00 | 1 475 109.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 490.00 | | | 36 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 633.00 | 142 266.00 | 1 522 394.00 | 87 633.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 633.00 | 142 266.00 | 1 085 343.00 | 87 633.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 560.00 | | 1 400.00 | 368 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 727.00 | | 275 514.00 | 1 039 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 332.00 | | 270.00 | 30 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 131.00 | 125 242.00 | 76 275.00 | 702 131.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 490.00 | | | 36 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 966.00 | | | 18 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 676.00 | 125 242.00 | 76 275.00 | 646 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 238.00 | | | 49 238.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 309.00 | | 24 309.00 | 24 309.00 |
6T Sur comptes clients | 34 609.00 | 1 599.00 | 167.00 | 34 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 918.00 | 1 599.00 | 24 476.00 | 58 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 156.00 | 1 599.00 | 24 476.00 | 108 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 599.00 | 24 476.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 303 072.00 | 6 303 072.00 | | 6 303 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 022.00 | 130 022.00 | | 130 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 845.00 | 201 845.00 | | 201 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 936.00 | 39 936.00 | | 39 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 465.00 | 134 465.00 | | 134 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 602.00 | | | 30 602.00 |
UX Autres créances clients | 1 566 937.00 | | | 1 566 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
VB T. V. A. | 93 929.00 | | | 93 929.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 870 437.00 | 1 870 437.00 | | 1 870 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 045.00 | | | 45 045.00 |
VP Divers | 137 836.00 | | | 137 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 063.00 | 28 063.00 | | 28 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 322 730.00 | | | 1 322 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 231.00 | | | 44 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 443 178.00 | 3 412 576.00 | 30 602.00 | 3 443 178.00 |
VW T.V.A. | 196 187.00 | 196 187.00 | | 196 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 904 028.00 | 8 904 028.00 | | 8 904 028.00 |