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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 490.00 | | 370 490.00 | 370 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 265.00 | 12 277.00 | 2 989.00 | 15 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 788.00 | 131 043.00 | 101 745.00 | 232 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 772.00 | 143 319.00 | 483 453.00 | 626 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BT Marchandises | 28 914.00 | | 28 914.00 | 28 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 970.00 | 3 527.00 | 10 442.00 | 13 970.00 |
BZ Autres créances | 169 213.00 | | 169 213.00 | 169 213.00 |
CF Disponibilités | 59 792.00 | | 59 792.00 | 59 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 509.00 | 3 527.00 | 270 982.00 | 274 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 281.00 | 146 846.00 | 754 435.00 | 901 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 160.00 | 67 160.00 | | 67 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
DH Report à nouveau | 84 269.00 | 123 344.00 | | 84 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 184.00 | -39 075.00 | | -45 184.00 |
DL TOTAL (I) | 112 961.00 | 158 145.00 | | 112 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 905.00 | 393 862.00 | | 425 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 568.00 | 68 568.00 | | 68 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 966.00 | 154 009.00 | | 100 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 963.00 | 54 815.00 | | 45 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 80 137.00 | | |
EA Autres dettes | 72.00 | 252.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 474.00 | 751 643.00 | | 641 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 435.00 | 909 788.00 | | 754 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 641.00 | 420 077.00 | | 292 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 298 786.00 | | 1 298 786.00 | 1 298 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 786.00 | | 1 298 786.00 | 1 298 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 896 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 513.00 | |
GE Autres charges | | | 20 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 040.00 | 5 286.00 | | 8 040.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 906.00 | 21 541.00 | | 19 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 133.00 | 139.00 | | 1 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 133.00 | 139.00 | | 1 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 321.00 | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 1 321.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 106.00 | -1 183.00 | | 1 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 317.00 | -3 177.00 | | -3 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 920.00 | 1 420 836.00 | | 1 311 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 104.00 | 1 459 911.00 | | 1 357 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 184.00 | -39 075.00 | | -45 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 312.00 | | 32 460.00 | 594 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 490.00 | | | 370 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 593.00 | | 32 460.00 | 215 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 898.00 | 31 421.00 | | 111 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 898.00 | 31 421.00 | | 111 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 966.00 | 100 966.00 | | 100 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 358.00 | 21 358.00 | | 21 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 230.00 | 24 230.00 | | 24 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
UX Autres créances clients | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53.00 | | | 53.00 |
VB T. V. A. | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
VC Groupe et associés | 153 322.00 | | | 153 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 905.00 | 77 072.00 | 319 796.00 | 425 905.00 |
VI Groupe et associés | 68 568.00 | 68 568.00 | | 68 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 938.00 | | | 67 938.00 |
VP Divers | 57.00 | | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777.00 | | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 188.00 | 192 188.00 | | 192 188.00 |
VW T.V.A. | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 474.00 | 292 641.00 | 319 796.00 | 641 474.00 |