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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 490.00 | | 370 490.00 | 370 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 476.00 | 14 223.00 | 5 253.00 | 19 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 969.00 | 161 886.00 | 91 083.00 | 252 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 165.00 | 176 109.00 | 475 056.00 | 651 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
BT Marchandises | 31 330.00 | | 31 330.00 | 31 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 399.00 | 652.00 | 4 747.00 | 5 399.00 |
BZ Autres créances | 59 112.00 | | 59 112.00 | 59 112.00 |
CF Disponibilités | 79 297.00 | | 79 297.00 | 79 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 439.00 | | 13 439.00 | 13 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 939.00 | 652.00 | 190 288.00 | 190 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 104.00 | 176 761.00 | 665 344.00 | 842 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 160.00 | 67 160.00 | | 67 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
DH Report à nouveau | 39 085.00 | 84 269.00 | | 39 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 655.00 | -45 184.00 | | -34 655.00 |
DL TOTAL (I) | 78 309.00 | 112 962.00 | | 78 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 887.00 | 425 905.00 | | 348 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 908.00 | 68 568.00 | | 56 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 867.00 | 100 966.00 | | 126 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 905.00 | 45 963.00 | | 47 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 72.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 034.00 | 641 474.00 | | 587 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 343.00 | 754 436.00 | | 665 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 376.00 | 292 641.00 | | 316 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 253 790.00 | | 1 253 790.00 | 1 253 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 790.00 | | 1 253 790.00 | 1 253 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 853 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | 21 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 1 133.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 1 133.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438.00 | 27.00 | | 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438.00 | 27.00 | | 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -433.00 | 1 106.00 | | -433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 485.00 | -3 317.00 | | -2 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 271.00 | 1 311 920.00 | | 1 270 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 926.00 | 1 357 104.00 | | 1 304 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 655.00 | -45 184.00 | | -34 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 772.00 | | 24 393.00 | 626 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 490.00 | | | 370 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 053.00 | | 24 393.00 | 248 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 319.00 | 32 790.00 | | 143 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 319.00 | 32 790.00 | | 143 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 867.00 | 126 867.00 | | 126 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 820.00 | 21 820.00 | | 21 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 957.00 | 24 957.00 | | 24 957.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
UX Autres créances clients | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 687.00 | | | 687.00 |
VB T. V. A. | 13 588.00 | | | 13 588.00 |
VC Groupe et associés | 44 111.00 | | | 44 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 888.00 | 78 229.00 | 261 988.00 | 348 888.00 |
VI Groupe et associés | 56 908.00 | 56 908.00 | | 56 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 021.00 | | | 77 021.00 |
VP Divers | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 179.00 | 86 179.00 | | 86 179.00 |
VW T.V.A. | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 035.00 | 316 376.00 | 261 988.00 | 587 035.00 |