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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
AN Terrains | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
AP Constructions | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 891.00 | 365 408.00 | 31 483.00 | 396 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 717.00 | 191 459.00 | 76 257.00 | 267 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 198.00 | 577 212.00 | 107 986.00 | 685 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 142.00 | 41 281.00 | 56 861.00 | 98 142.00 |
BZ Autres créances | 158 651.00 | | 158 651.00 | 158 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 604 724.00 | | 604 724.00 | 604 724.00 |
CF Disponibilités | 623 865.00 | | 623 865.00 | 623 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 022.00 | 41 281.00 | 1 464 741.00 | 1 506 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 220.00 | 618 493.00 | 1 572 727.00 | 2 191 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 140 769.00 | 53 636.00 | | 140 769.00 |
DH Report à nouveau | 27 647.00 | 27 647.00 | | 27 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 308.00 | 287 133.00 | | 392 308.00 |
DL TOTAL (I) | 604 724.00 | 412 416.00 | | 604 724.00 |
DP Provisions pour risques | 217 658.00 | 436 850.00 | | 217 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 658.00 | 436 850.00 | | 217 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 500.00 | 135 000.00 | | 136 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 040.00 | 334 461.00 | | 354 040.00 |
EA Autres dettes | 2 234.00 | 805.00 | | 2 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 345.00 | 589 155.00 | | 750 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 727.00 | 1 438 421.00 | | 1 572 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 345.00 | 589 155.00 | | 750 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 885 289.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 592 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 754 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 257 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 177 658.00 | |
GE Autres charges | | | 22 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 012 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 159.00 | 396 851.00 | | 62 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 159.00 | 396 851.00 | | 62 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 396 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 396 851.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 159.00 | 1.00 | | 62 159.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 400.00 | 55 273.00 | | 81 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 759.00 | 100 433.00 | | 172 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 658 596.00 | 4 530 975.00 | | 4 658 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 266 288.00 | 4 243 842.00 | | 4 266 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 308.00 | 287 133.00 | | 392 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 436 850.00 | 177 658.00 | 396 850.00 | 436 850.00 |
6T Sur comptes clients | 23 539.00 | 41 281.00 | 23 539.00 | 23 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 539.00 | 41 281.00 | 23 539.00 | 23 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460 389.00 | 218 939.00 | 420 389.00 | 460 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 218 939.00 | 420 389.00 | |