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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
AN Terrains | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
AP Constructions | 5 054.00 | 2 636.00 | 2 417.00 | 5 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 842.00 | 377 889.00 | 129 952.00 | 507 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 061.00 | 260 637.00 | 290 423.00 | 551 061.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 807 225.00 | | 1 807 225.00 | 1 807 225.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 888 077.00 | 657 814.00 | 2 230 263.00 | 2 888 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 291.00 | | 25 291.00 | 25 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 519.00 | 8 000.00 | 42 519.00 | 50 519.00 |
BZ Autres créances | 1 096 202.00 | | 1 096 202.00 | 1 096 202.00 |
CF Disponibilités | 263 496.00 | | 263 496.00 | 263 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 791.00 | | 11 791.00 | 11 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 302.00 | 8 000.00 | 1 439 302.00 | 1 447 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 335 380.00 | 665 814.00 | 3 669 566.00 | 4 335 380.00 |
CU Autres participations | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 368 666.00 | 368 666.00 | | 368 666.00 |
DH Report à nouveau | 282 383.00 | 27 647.00 | | 282 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 398.00 | 254 736.00 | | 594 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 447.00 | 695 049.00 | | 1 289 447.00 |
DP Provisions pour risques | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 266 595.00 | 1 441 166.00 | | 1 266 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 710.00 | 421.00 | | 157 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 135 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 496.00 | 291 327.00 | | 131 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 223.00 | 296 643.00 | | 611 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 966.00 | | | 199 966.00 |
EA Autres dettes | 885.00 | 11 660.00 | | 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 373 964.00 | 2 176 217.00 | | 2 373 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 669 566.00 | 2 871 266.00 | | 3 669 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
FG Production vendue services | 4 367 313.00 | | 4 367 313.00 | 4 367 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 367 598.00 | | 4 367 598.00 | 4 367 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 542 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 580 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 153.00 | |
GE Autres charges | | | 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 533 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 009 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 993 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 170.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | -170.00 | | -750.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 613.00 | 57 755.00 | | 150 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 825.00 | 89 202.00 | | 247 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 542 629.00 | 4 359 588.00 | | 4 542 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 948 230.00 | 4 104 852.00 | | 3 948 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 398.00 | 254 736.00 | | 594 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 167 176.00 | | 734 877.00 | 2 167 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 975.00 | | 2 888 078.00 | 13 975.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 975.00 | | 2 874 749.00 | 13 975.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 153 847.00 | | 734 877.00 | 2 153 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 944.00 | 62 870.00 | | 594 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 860.00 | 62 870.00 | | 581 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 154.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 8 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 154.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 154.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 710.00 | 157 710.00 | | 157 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 496.00 | 131 496.00 | | 131 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 853.00 | 271 853.00 | | 271 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 569.00 | 309 569.00 | | 309 569.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 966.00 | 199 966.00 | | 199 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
UX Autres créances clients | 50 520.00 | 50 520.00 | | 50 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
VB T. V. A. | 120 663.00 | 120 663.00 | | 120 663.00 |
VC Groupe et associés | 954 545.00 | 954 545.00 | | 954 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 266 560.00 | 1 266 560.00 | | 1 266 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 732.00 | 28 732.00 | | 28 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 515.00 | 1 158 515.00 | | 1 158 515.00 |
VW T.V.A. | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 373 965.00 | 2 373 965.00 | | 2 373 965.00 |