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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 040.00 | | 638 040.00 | 638 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 362.00 | | 105 362.00 | 105 362.00 |
BZ Autres créances | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 790.00 | | 115 790.00 | 115 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 830.00 | | 753 830.00 | 753 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 690.00 | | | 50 690.00 |
CU Autres participations | 587 350.00 | | 587 350.00 | 587 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 665 377.00 | 665 182.00 | | 665 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 617.00 | 195.00 | | -2 617.00 |
DL TOTAL (I) | 680 360.00 | 682 977.00 | | 680 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 849.00 | 7 000.00 | | 12 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 280.00 | 62 087.00 | | 33 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 863.00 | 6 892.00 | | 9 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 478.00 | 15 153.00 | | 17 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 470.00 | 91 132.00 | | 73 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 830.00 | 774 109.00 | | 753 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 470.00 | 91 132.00 | | 73 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -154.00 | -44.00 | | -154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 000.00 | 127 050.00 | | 98 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 617.00 | 126 855.00 | | 100 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 617.00 | 195.00 | | -2 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 040.00 | | | 588 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 588 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 040.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588 040.00 | | | 588 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UX Autres créances clients | 105 362.00 | | | 105 362.00 |
VB T. V. A. | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 355.00 | 30 355.00 | | 30 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154.00 | | | 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 480.00 | 166 480.00 | | 166 480.00 |
VW T.V.A. | 15 131.00 | 15 131.00 | | 15 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 470.00 | 73 470.00 | | 73 470.00 |