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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 040.00 | | 638 040.00 | 638 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 362.00 | | 105 362.00 | 105 362.00 |
BZ Autres créances | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
CF Disponibilités | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 843.00 | | 113 843.00 | 113 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 883.00 | | 751 883.00 | 751 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 690.00 | | | 50 690.00 |
CU Autres participations | 587 350.00 | | 587 350.00 | 587 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 662 760.00 | 665 377.00 | | 662 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -971.00 | -2 617.00 | | -971.00 |
DL TOTAL (I) | 679 390.00 | 680 360.00 | | 679 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 000.00 | 12 849.00 | | 7 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 737.00 | 33 280.00 | | 31 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 384.00 | 9 863.00 | | 9 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 371.00 | 17 478.00 | | 24 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 493.00 | 73 470.00 | | 72 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 883.00 | 753 830.00 | | 751 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 493.00 | 73 470.00 | | 72 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 849.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -154.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 430.00 | 98 000.00 | | 95 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 401.00 | 100 617.00 | | 96 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -971.00 | -2 617.00 | | -971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 040.00 | | | 588 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 588 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 040.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588 040.00 | | | 588 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UX Autres créances clients | 105 362.00 | | | 105 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VB T. V. A. | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 812.00 | 28 812.00 | | 28 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 883.00 | 163 883.00 | | 163 883.00 |
VW T.V.A. | 18 981.00 | 18 981.00 | | 18 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 493.00 | 72 493.00 | | 72 493.00 |