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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 181.00 | 21 183.00 | 10 998.00 | 32 181.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 198 982.00 | | 198 982.00 | 198 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 115.00 | 21 488.00 | 215 627.00 | 237 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 994.00 | | 25 994.00 | 25 994.00 |
BZ Autres créances | 17 055.00 | | 17 055.00 | 17 055.00 |
CF Disponibilités | 90 796.00 | | 90 796.00 | 90 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 552.00 | | 134 552.00 | 134 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 666.00 | 21 488.00 | 350 178.00 | 371 666.00 |
CU Autres participations | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 184 267.00 | 153 729.00 | | 184 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 005.00 | 30 537.00 | | 36 005.00 |
DL TOTAL (I) | 228 852.00 | 192 847.00 | | 228 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 109.00 | 7.00 | | 11 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271.00 | 20.00 | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 219.00 | 23 882.00 | | 20 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 728.00 | 83 944.00 | | 89 728.00 |
EA Autres dettes | | 1 496.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 326.00 | 109 349.00 | | 121 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 178.00 | 302 196.00 | | 350 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 078.00 | 109 349.00 | | 113 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 127.00 | 86.00 | 4 214.00 | 4 127.00 |
FG Production vendue services | 261 773.00 | 6 000.00 | 267 773.00 | 261 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 901.00 | 6 086.00 | 271 987.00 | 265 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 866.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 691.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 521.00 | 25 013.00 | | 17 521.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 25.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -22.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 414.00 | 5 319.00 | | 6 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 151.00 | 259 457.00 | | 283 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 145.00 | 228 920.00 | | 247 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 005.00 | 30 537.00 | | 36 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 901.00 | | 136 213.00 | 100 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 597.00 | | 11 583.00 | 20 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 999.00 | | 124 630.00 | 79 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 797.00 | 691.00 | | 20 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 492.00 | 691.00 | | 20 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 219.00 | 20 219.00 | | 20 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 149.00 | 43 149.00 | | 43 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 956.00 | 39 956.00 | | 39 956.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 198 982.00 | | | 198 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
UX Autres créances clients | 25 994.00 | | | 25 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
VB T. V. A. | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 109.00 | 2 861.00 | 8 248.00 | 11 109.00 |
VI Groupe et associés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 474.00 | | | 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376.00 | | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 480.00 | 43 756.00 | 203 724.00 | 247 480.00 |
VW T.V.A. | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 326.00 | 113 078.00 | 8 248.00 | 121 326.00 |