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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 181.00 | 23 500.00 | 8 681.00 | 32 181.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 210 682.00 | | 210 682.00 | 210 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 815.00 | 23 805.00 | 225 010.00 | 248 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 567.00 | | 55 567.00 | 55 567.00 |
BZ Autres créances | 17 303.00 | | 17 303.00 | 17 303.00 |
CF Disponibilités | 121 537.00 | | 121 537.00 | 121 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 142.00 | | 195 142.00 | 195 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 957.00 | 23 805.00 | 420 152.00 | 443 957.00 |
CU Autres participations | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 220 272.00 | 184 267.00 | | 220 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 049.00 | 36 005.00 | | 52 049.00 |
DL TOTAL (I) | 280 901.00 | 228 852.00 | | 280 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 259.00 | 11 109.00 | | 8 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736.00 | 271.00 | | 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 458.00 | 20 219.00 | | 21 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 398.00 | 89 728.00 | | 105 398.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 252.00 | 121 326.00 | | 139 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 152.00 | 350 178.00 | | 420 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 891.00 | 113 078.00 | | 133 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
FG Production vendue services | 288 049.00 | 16 100.00 | 304 149.00 | 288 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 290.00 | 16 100.00 | 308 390.00 | 292 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 176.00 | 17 521.00 | | 18 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 36.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 36.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | -35.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 371.00 | 6 414.00 | | 12 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 523.00 | 283 151.00 | | 308 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 475.00 | 247 145.00 | | 256 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 049.00 | 36 005.00 | | 52 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 115.00 | | 11 700.00 | 237 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 181.00 | | | 32 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 629.00 | | 11 700.00 | 204 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 488.00 | 2 317.00 | | 21 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 183.00 | 2 317.00 | | 21 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 458.00 | 21 458.00 | | 21 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 225.00 | 42 225.00 | | 42 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 406.00 | 39 406.00 | | 39 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 210 682.00 | | | 210 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
UX Autres créances clients | 55 567.00 | | | 55 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
VB T. V. A. | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 248.00 | 2 887.00 | 5 361.00 | 8 248.00 |
VI Groupe et associés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 029.00 | 73 605.00 | 215 424.00 | 289 029.00 |
VW T.V.A. | 19 693.00 | 19 693.00 | | 19 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 252.00 | 133 891.00 | 5 361.00 | 139 252.00 |