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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AP Constructions | 34 652.00 | 13 282.00 | 21 371.00 | 34 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 827.00 | 46 333.00 | 4 494.00 | 50 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 765.00 | 74 926.00 | 31 839.00 | 106 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 022.00 | 136 830.00 | 63 192.00 | 200 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 507.00 | | 27 507.00 | 27 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 198.00 | | 91 198.00 | 91 198.00 |
BZ Autres créances | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 156 882.00 | | 156 882.00 | 156 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 333.00 | | 378 333.00 | 378 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 355.00 | 136 830.00 | 441 524.00 | 578 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 261 452.00 | 253 488.00 | | 261 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 471.00 | 27 964.00 | | 35 471.00 |
DL TOTAL (I) | 314 523.00 | 299 052.00 | | 314 523.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 242.00 | 18 014.00 | | 49 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 592.00 | 23 408.00 | | 24 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 864.00 | 32 822.00 | | 27 864.00 |
EA Autres dettes | 304.00 | 14 643.00 | | 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 001.00 | 88 887.00 | | 102 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 524.00 | 412 939.00 | | 441 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 522 655.00 | | 522 655.00 | 522 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 655.00 | | 522 655.00 | 522 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 934.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | 160.00 | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349.00 | 160.00 | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349.00 | 1 340.00 | | -349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 274.00 | 4 941.00 | | 7 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 490.00 | 510 377.00 | | 542 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 019.00 | 482 413.00 | | 507 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 471.00 | 27 964.00 | | 35 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 438.00 | | 838.00 | 201 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 254.00 | 200 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 254.00 | 192 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 660.00 | | 838.00 | 193 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 150.00 | 21 934.00 | 2 254.00 | 117 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 860.00 | 21 934.00 | 2 254.00 | 114 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 592.00 | 24 592.00 | | 24 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
UX Autres créances clients | 91 198.00 | | | 91 198.00 |
VB T. V. A. | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
VI Groupe et associés | 49 242.00 | 49 242.00 | | 49 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 432.00 | 99 432.00 | | 99 432.00 |
VW T.V.A. | 18 841.00 | 18 841.00 | | 18 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 001.00 | 102 001.00 | | 102 001.00 |