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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AP Constructions | 34 652.00 | 24 286.00 | 10 367.00 | 34 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 629.00 | 48 224.00 | 5 405.00 | 53 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 548.00 | 91 817.00 | 25 731.00 | 117 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 607.00 | 166 616.00 | 46 991.00 | 213 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 348.00 | | 20 348.00 | 20 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 947.00 | 11 588.00 | 104 359.00 | 115 947.00 |
BZ Autres créances | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 600.00 | | 117 600.00 | 117 600.00 |
CF Disponibilités | 283 688.00 | | 283 688.00 | 283 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 748.00 | 11 588.00 | 532 160.00 | 543 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 355.00 | 178 204.00 | 579 151.00 | 757 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 359 395.00 | 301 779.00 | | 359 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 298.00 | 57 616.00 | | 38 298.00 |
DL TOTAL (I) | 415 293.00 | 376 995.00 | | 415 293.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 257.00 | 64 583.00 | | 42 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 226.00 | 34 871.00 | | 15 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 097.00 | 65 084.00 | | 79 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 858.00 | 164 538.00 | | 138 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 151.00 | 566 533.00 | | 579 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 858.00 | 164 538.00 | | 138 858.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 257.00 | | | 42 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 531 694.00 | | 531 694.00 | 531 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 694.00 | | 531 694.00 | 531 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 566.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 450.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 450.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | 6 116.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 203.00 | 15 699.00 | | 8 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 463.00 | 652 365.00 | | 534 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 164.00 | 594 749.00 | | 496 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 298.00 | 57 616.00 | | 38 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 426.00 | | 4 281.00 | 209 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 213 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 205 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 648.00 | | 4 281.00 | 201 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 281.00 | 13 436.00 | 100.00 | 153 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 991.00 | 13 436.00 | 100.00 | 150 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 070.00 | 56 070.00 | | 56 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
UX Autres créances clients | 95 101.00 | 95 101.00 | | 95 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 846.00 | 20 846.00 | | 20 846.00 |
VB T. V. A. | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VI Groupe et associés | 42 257.00 | 42 257.00 | | 42 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 527.00 | 126 527.00 | | 126 527.00 |
VW T.V.A. | 23 026.00 | 23 026.00 | | 23 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 580.00 | 136 580.00 | | 136 580.00 |