| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 343.00 | 34 392.00 | 16 951.00 | 51 343.00 |
040 Immobilisations financières | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 600.00 | 34 392.00 | 97 208.00 | 131 600.00 |
060 Stock marchandises | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
072 Créances – Autres | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
084 Disponibilités | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
110 Total général Actif | 136 355.00 | 34 392.00 | 101 963.00 | 136 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 987.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 838.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 884.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 911.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 963.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 067.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 033.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 286.00 | | | 131 286.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 26.00 | | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 312.00 | | | 133 312.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 647.00 | | | 39 647.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
242 Autres charges externes. | 37 051.00 | | | 37 051.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 921.00 | | | 35 921.00 |
252 Charges sociales | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 486.00 | | | 129 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
294 Charges financières | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
300 Charges exceptionnelles | 144.00 | | | 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 372.00 | | | 129 372.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 840.00 | | | 840.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |