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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 616.00 | 36 720.00 | 13 896.00 | 50 616.00 |
040 Immobilisations financières | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 879.00 | 36 720.00 | 93 159.00 | 129 879.00 |
060 Stock marchandises | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
072 Créances – Autres | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
084 Disponibilités | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
092 Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 042.00 | | 11 042.00 | 11 042.00 |
110 Total général Actif | 140 920.00 | 36 720.00 | 104 200.00 | 140 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 044.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 731.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 200.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 824.00 | | | 133 824.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 825.00 | | | 133 825.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 430.00 | | | 40 430.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 755.00 | | | 755.00 |
242 Autres charges externes. | 35 975.00 | | | 35 975.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 673.00 | | | 44 673.00 |
252 Charges sociales | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
262 Autres charges | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 446.00 | | | 141 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 621.00 | | | -7 621.00 |
294 Charges financières | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 943.00 | | | -14 943.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 993.00 | | | 993.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 600.00 | | | 131 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 772.00 | | | 16 772.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |