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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AH Fonds commercial | 84 318.00 | | 84 318.00 | 84 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 192.00 | 6 616.00 | 576.00 | 7 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 238.00 | 60 144.00 | 23 094.00 | 83 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 490.00 | 67 500.00 | 109 990.00 | 177 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 966.00 | | 16 966.00 | 16 966.00 |
BZ Autres créances | 15 073.00 | | 15 073.00 | 15 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 40 177.00 | | 40 177.00 | 40 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 416.00 | | 81 416.00 | 81 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 906.00 | 67 500.00 | 191 406.00 | 258 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 38 865.00 | 31 080.00 | | 38 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 651.00 | 7 786.00 | | 6 651.00 |
DL TOTAL (I) | 133 516.00 | 126 865.00 | | 133 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 021.00 | 16 936.00 | | 11 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 825.00 | 3 645.00 | | 4 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115.00 | 153.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 541.00 | 16 167.00 | | 14 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 335.00 | 30 984.00 | | 27 335.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 6.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 890.00 | 67 890.00 | | 57 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 406.00 | 194 756.00 | | 191 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 187.00 | 66 566.00 | | 52 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 740.00 | | 341 740.00 | 341 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 740.00 | | 341 740.00 | 341 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 912.00 | |
GE Autres charges | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 935.00 | 4 917.00 | | 3 935.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 450.00 | 417.00 | | 4 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 450.00 | 429.00 | | 4 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 135.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 592.00 | 3 397.00 | | 2 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 762.00 | 3 532.00 | | 2 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 688.00 | -3 103.00 | | 1 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -127.00 | 310.00 | | -127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 822.00 | 355 924.00 | | 350 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 171.00 | 348 138.00 | | 344 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 651.00 | 7 786.00 | | 6 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 991.00 | 8 421.00 | | 7 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 068.00 | | 16 816.00 | 168 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 394.00 | 177 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 690.00 | 85 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 704.00 | 90 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 748.00 | | | 85 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 318.00 | | 16 816.00 | 80 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 390.00 | 15 912.00 | 4 802.00 | 56 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 430.00 | | 690.00 | 1 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 960.00 | 15 912.00 | 4 112.00 | 54 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 541.00 | 14 541.00 | | 14 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
UX Autres créances clients | 16 966.00 | | | 16 966.00 |
VB T. V. A. | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 013.00 | 5 310.00 | 5 703.00 | 11 013.00 |
VI Groupe et associés | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 893.00 | | | 17 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
VP Divers | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392.00 | | | 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 241.00 | 41 239.00 | 2 002.00 | 43 241.00 |
VW T.V.A. | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 775.00 | 52 072.00 | 5 703.00 | 57 775.00 |