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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AH Fonds commercial | 84 318.00 | | 84 318.00 | 84 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 192.00 | 6 758.00 | 434.00 | 7 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 784.00 | 58 446.00 | 47 338.00 | 105 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 953.00 | 65 944.00 | 134 009.00 | 199 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 243.00 | | 25 243.00 | 25 243.00 |
BZ Autres créances | 16 855.00 | | 16 855.00 | 16 855.00 |
CF Disponibilités | 13 458.00 | | 13 458.00 | 13 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 698.00 | | 65 698.00 | 65 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 651.00 | 65 944.00 | 199 707.00 | 265 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 45 516.00 | 38 865.00 | | 45 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 507.00 | 6 651.00 | | -12 507.00 |
DL TOTAL (I) | 121 009.00 | 133 516.00 | | 121 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 316.00 | 11 021.00 | | 33 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735.00 | 4 825.00 | | 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 115.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 091.00 | 14 541.00 | | 13 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 557.00 | 27 335.00 | | 31 557.00 |
EA Autres dettes | | 53.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 699.00 | 57 890.00 | | 78 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 707.00 | 191 406.00 | | 199 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 341.00 | 52 187.00 | | 61 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 267.00 | | 342 267.00 | 342 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 267.00 | | 342 267.00 | 342 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 836.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 356.00 | 4 450.00 | | 4 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 356.00 | 4 450.00 | | 4 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 499.00 | 2 592.00 | | 6 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 499.00 | 2 762.00 | | 6 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 143.00 | 1 688.00 | | -2 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -127.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 362.00 | 350 822.00 | | 355 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 869.00 | 344 171.00 | | 367 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 507.00 | 6 651.00 | | -12 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 725.00 | 7 991.00 | | 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 490.00 | | 42 354.00 | 177 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83.00 | 1 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 891.00 | 199 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 808.00 | 112 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 058.00 | | | 85 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 430.00 | | 42 354.00 | 90 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 500.00 | 11 836.00 | 13 392.00 | 67 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 760.00 | 11 836.00 | 13 392.00 | 66 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 097.00 | 17 097.00 | | 17 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
UX Autres créances clients | 25 204.00 | | | 25 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39.00 | | | 39.00 |
VB T. V. A. | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 175.00 | 15 817.00 | 17 358.00 | 33 175.00 |
VI Groupe et associés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 338.00 | | | 13 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
VP Divers | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598.00 | | | 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 160.00 | 54 160.00 | | 54 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 699.00 | 61 341.00 | 17 358.00 | 78 699.00 |